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DNB Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

挪威奥斯陆

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10,134.492 +2.840 +0.03%

13/02 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.28B

0P00000ODG持仓

有关DNB Likviditet 20 (V) (0P00000ODG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB Likviditet 20 (V) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	23.030	23.030
国债	70.550	70.550
可转债	6.430	6.430

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.832	61.698
现金	17.109	36.569
政府	6.349	14.131

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Storebrand Bank ASA 5.47%	NO0012617697	2.70	-	-
Sparebanken Vest 5.38%	NO0013104521	2.44	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.2%	NO0011179731	2.02	-	-
Volda Kommune 4.537 04.09.2025	-	2.02	-	-
Fredrikstad (Kommune Of) 4.983%	NO0013364406	1.81	-	-
Landkreditt Bank 5.21%	NO0013387282	1.80	-	-
Stavanger Kommune 5.005%	NO0010872955	1.76	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1.72	-	-
Levanger kommune 5.06%	NO0013335505	1.58	-	-
BN Bank ASA 5.39%	NO0013155481	1.53	-	-

DNB Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.35B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.11B	0.52	4.27	2.27
DNB High Yield	15.14B	0.71	7.04	5.27
DNB Aktiv Rente II	6.58B	7.19	3.67	2.91
DNB Likviditet 20 (IV)	6.11B	5.25	3.86	2.02

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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