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DNB AM Lang Obligasjon (0P0000ZFD5)

挪威奥斯陆

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1,030.560 +0.190 +0.02%

20/11 - 延迟数据. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692288

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.08B

0P0000ZFD5持仓

有关DNB AM Lang Obligasjon (0P0000ZFD5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB AM Lang Obligasjon 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	115.120	115.120	0.000
可转债	3.100	3.100	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.305	71.849
政府	49.104	44.407
现金	-18.220	148.295
证券化	1.714	7.662

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oslo Kommune 1.5%	NO0010907892	5.99	-	-
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 5.17%	NO0013246090	3.88	-	-
SpareBank 1 SMN 1.92%	NO0011083487	3.80	-	-
DnB Bank ASA 2.25%	NO0011038309	3.64	-	-
Oslo Kommune 2.22%	NO0011146367	3.18	-	-
Oslo Kommune 2.25%	NO0011136020	3.02	-	-
Fastighets AB Balder 2.86%	NO0010986854	2.64	-	-
Stavanger Kommune 2.68%	NO0010841455	2.63	-	-
Drammen Kommune 2%	NO0010860463	2.61	-	-
Kommunal Landspensjonkasse 4.25%	XS1217882171	2.52	-	-

DNB Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	34.58B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	20.45B	5.13	3.99	2.20
DNB High Yield	14.56B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (V)	10.69B	5.14	3.99	2.24
DNB Likviditet 20 (IV)	6.39B	4.81	3.73	1.99

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,455.0	+57.3	+0.14%
US 500	5,882.4	+12.8	+0.22%
美元指数期货	108.760	-0.449	-0.41%

WTI原油	72.92	-0.21	-0.29%
伦敦布伦特原油	75.71	-0.22	-0.29%
黄金	2,672.09	+3.09	+0.12%
白银	30.233	+0.333	+1.11%
天然气	3.514	-0.146	-3.99%
铜	4.0375	+0.0115	+0.29%
美国大豆	993.38	-5.62	-0.56%

欧元/美元	1.0303	+0.0038	+0.37%
美元/人民币	7.3519	+0.0525	+0.72%
美元/离岸人民币	7.3520	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9407	+0.0021	+0.22%
美元/日元	157.23	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6222	+0.0019	+0.31%
英镑/美元	1.2412	+0.0032	+0.26%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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	DNB AM Lang Oblig.	1,030.560	+0.190	+0.02%