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DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (0P0000RX61)

卢森堡

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171.410 +0.280 +0.16%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DJE Investment SA

ISIN: LU0553164731

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.17B

0P0000RX61持仓

有关DJE - Zins & Dividende PA EUR (0P0000RX61)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DJE - Zins & Dividende PA EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.790	41.240	40.450
股票	47.320	47.320	0.000
国债	51.850	51.850	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.476	16.689
市净率	2.094	2.555
市销率	2.175	1.867
市现率	10.636	10.778
股息收益率	2.462	2.449
5年盈利增长	9.665	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.930	15.576
通信服务	14.210	6.854
科技	13.770	20.798
周期性消费品	12.640	10.716
医疗保健	9.360	12.603
防御性消费品	8.260	7.423
工业	6.930	11.784
基础材料	6.560	5.104
能源	4.240	3.978
房地产	2.780	3.898
公用事业	1.320	3.523

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 217

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.63	-	-
McDonald's Corporation 2.625%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.97	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1.85	95.51	+0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	1.62	605.05	+0.87%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.59	-	-
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1.56	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.50	-	-
Microsoft Corp. 3.5%	-	1.46	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	1.37	-	-

DJE Investment SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.17B	11.11	3.21	5.49
DJE Zins Dividende XP EUR	4.17B	11.87	3.99	6.28
DJE dive Substanz P EUR	1.21B	18.35	3.29	6.51
DJE dive Substanz PA EUR	1.21B	18.40	3.26	6.52
DJE dive Substanz XP EUR	1.21B	19.63	4.46	7.90

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,108.4	+201.5	+0.47%
US 500	6,018.0	+43.9	+0.74%
美元指数期货	107.965	+0.158	+0.15%

WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
伦敦布伦特原油	73.17	+0.85	+1.18%
黄金	2,627.74	-0.46	-0.02%
白银	30.177	-0.012	-0.04%
天然气	3.477	+0.131	+3.92%
铜	4.1037	+0.0187	+0.46%
美国大豆	973.12	+4.12	+0.43%

欧元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3053	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3052	-0.0018	-0.02%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2543	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	85.51	+0.37	+0.43%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	87.98	-0.48	-0.54%
京东	36.29	0.00	0.00%
亚马逊	228.67	+3.61	+1.60%
Meta Platforms	605.05	+5.21	+0.87%
苹果	257.63	+2.36	+0.92%

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