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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.260 | 18.310 | 0.050 |
国债 | 78.820 | 78.820 | 0.000 |
可转债 | 2.030 | 2.030 | 0.000 |
优先股 | 0.890 | 0.890 | 0.000 |
多头持仓: 91
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | - | 6.94 | - | - | |
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024 | XS2191236715 | 4.65 | 99.588 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 4.59 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 4.49 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.76 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 3.70 | - | - | |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | XS2296201424 | 2.65 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.64 | 99.830 | +0.11% | |
K & S AG 3.25% | XS1854830889 | 2.51 | - | - | |
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | IT0005127086 | 2.42 | 97.93 | +0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJE InterCash PA EUR | 274.4M | 1.02 | 0.64 | 0.80 | ||
DJE Renten Glbl PA EUR | 143.48M | 0.16 | 0.04 | 0.98 | ||
DJE Renten Global XP EUR | 143.48M | 0.42 | 0.81 | 1.70 | ||
DJE Renten Glbl I EUR | 143.48M | 0.10 | -0.00 | 1.11 |
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