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DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (0P000019S9)

卢森堡

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704.690 +2.430 +0.35%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0159551042

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.26B

0P000019S9持仓

有关DJE Dividende & Substanz I (EUR) (0P000019S9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DJE Dividende & Substanz I (EUR) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.860	2.860	0.000
股票	97.140	97.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.277	15.174
市净率	2.067	2.639
市销率	2.217	1.815
市现率	9.918	10.310
股息收益率	2.408	3.470
5年盈利增长	9.495	8.553

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.790	19.283
科技	14.210	15.196
通信服务	13.210	6.632
周期性消费品	9.990	8.867
防御性消费品	8.790	11.795
医疗保健	8.550	12.531
工业	6.460	12.241
基础材料	5.820	3.776
能源	3.830	5.624
房地产	2.100	3.374
公用事业	1.260	5.130

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
摩根大通	US46625H1005	3.19	276.59	+0.10%
德国电信	DE0005557508	2.64	33.620	+0.09%
Holcim	CH0012214059	2.61	98.62	+0.39%
德意志交易所	DE0005810055	2.58	244.700	-1.65%
Unilever	GB00B10RZP78	2.55	52.86	-1.82%
Inditex	ES0148396007	2.49	54.340	+0.15%
Visa	US92826C8394	2.30	353.81	-0.51%
贝莱德	US09290D1019	2.27	973.92	-0.65%
Meta Platforms	US30303M1027	2.16	736.67	+1.11%
台积电	TW0002330008	2.16	1,060.00	0.00%

DJE Investment SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.38B	2.21	4.17	4.96
DJE Zins Dividende PA EUR	4.38B	2.07	3.94	4.67
DJE Zins Dividende XP EUR	4.38B	2.27	4.96	5.75
DJE dive Substanz P EUR	1.26B	3.89	4.88	6.04
DJE dive Substanz PA EUR	1.26B	3.89	4.87	6.05

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富时中国A50指数	13,298.28	-58.44	-0.44%
香港恒生指数	22,686.75	+66.42	+0.29%
日经225	39,159.50	-5.00	-0.01%
US 30	44,567.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指数期货	106.555	-0.025	-0.02%

WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	74.63	-0.11	-0.15%
黄金	2,908.19	+7.49	+0.26%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.608	-0.117	-3.14%
铜	4.6627	+0.0217	+0.47%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2523	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	499.80	+25.00	+5.27%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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