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PIMCO多元化入息基金 Inv USD Acc (0P0000YGEG)

爱尔兰

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13.890 -0.010 -0.07%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B962TR28

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.41B

0P0000YGEG持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000YGEG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.220	0.220	0.000
国债	141.330	147.100	5.770
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	10.278
市净率	0.730	1.771
市销率	0.823	0.916
市现率	9.823	5.508
股息收益率	10.158	6.232
5年盈利增长	-	11.275

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	19.748	78.464
公司	50.101	44.011
政府	42.994	63.516
证券化	29.581	20.391
现金	-42.612	42.796
公司	0.017	0.174

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,647

空头持仓: 127

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.14	+0.05%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06
Income Fund Investor Inc USD	88.65B	4.28	1.43	3.71

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,030.50	-81.00	-0.21%
US 30	44,769.5	+47.4	+0.11%
US 500	6,004.9	+6.2	+0.10%
美元指数期货	106.210	+0.181	+0.17%

WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.15	-0.21%
黄金	2,656.51	-8.29	-0.31%
白银	30.540	-0.016	-0.05%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1478	+0.0068	+0.16%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2498	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.68	+0.58	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2668	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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