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PIMCO多元化入息基金 Inst Acc CHF H (0P0000TW99)

瑞士

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12.930 -0.050 -0.39%

12/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3ZYSN64

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.2B

0P0000TW99持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW99)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.220	0.220	0.000
国债	141.330	147.100	5.770
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	10.095
市净率	0.730	1.416
市销率	0.823	0.934
市现率	9.823	4.772
股息收益率	10.158	5.438
5年盈利增长	-	10.431

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	19.748	83.973
公司	50.101	42.387
政府	42.994	67.420
证券化	29.581	13.893
现金	-42.612	35.570
公司	0.017	0.164

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,647

空头持仓: 127

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.32	+0.03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Acc CHF Hedged	75.21B	0.18	-2.73	0.47
Income Fund E Inc CHF Hedged	75.21B	0.19	-2.69	0.47
Global Bond Fund Institutional AccC	13.88B	-0.71	-3.87	0.05
Global Bond Fund Institutional IncC	13.88B	-0.74	-3.87	0.05
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13.88B	-1.01	-4.21	-0.30

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,761.00	-85.88	-0.43%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,784.6	-126.4	-0.29%
US 500	5,970.6	-13.4	-0.22%
美元指数期货	106.025	+0.075	+0.07%

WTI原油	68.17	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	71.97	+0.08	+0.11%
黄金	2,612.45	+6.15	+0.24%
白银	30.955	+0.196	+0.64%
天然气	2.892	-0.020	-0.69%
铜	4.1280	-0.0172	-0.41%
美国大豆	1,004.75	-7.50	-0.74%

欧元/美元	1.0605	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2263	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2347	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9288	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.96	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6524	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2736	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	400.00	-3.80	-0.94%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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