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PIMCO GIS Diversified Income Fund G Retail EUR (Hedged) Income (0P0000VQNC)

爱尔兰

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PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

9.510 0.000 0.00%

31/12 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B7RMZ801

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.97B

0P0000VQNC持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000VQNC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.140	0.140	0.000
国债	159.970	169.500	9.530
可转债	3.860	3.860	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.280	0.280	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.797
市净率	0.107	1.761
市销率	0.212	1,599.190
市现率	-	6.122
股息收益率	-	4.766
5年盈利增长	-	10.798

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.440	50.427
政府	54.960	39.618
衍生品	30.358	75.201
现金	-66.879	29.664
证券化	15.178	13.052
公司	0.519	0.292

主要持仓

多头持仓: 1,408

空头持仓: 46

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year US Treasury Note Future Dec18	-	22.61	-	-
US 10 Year Note (CBT) Dec18	-	13.41	-	-
Cdx Em29 Ice	-	8.13	-	-
Cdx Hy30 5y Ice	-	7.18	-	-
Cdx Ig31 5y Ice	-	5.70	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec18	-	5.20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.60	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4.32	100.15	-0.03%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3.99	-	-
US Ultra Bond (CBT) Dec18	-	2.77	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	70.97B	-1.02	-2.56	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.97B	-0.84	-2.14	1.28
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.97B	-0.92	-2.17	1.28
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.97B	-0.62	-1.27	2.20
Income Fund Institutional Inc EUR H	70.97B	-0.61	-1.27	2.20

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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