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Diversified Growth Company FAB Global Balanced B SGD Acc (0P0001IMWO)

卢森堡

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136.750 -0.480 -0.35%

23/10 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953303046

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 157.95M

0P0001IMWO持仓

有关Diversified Growth Company FAB Global Balanced B S (0P0001IMWO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Diversified Growth Company FAB Global Balanced B S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.740	21.520	8.780
股票	36.240	36.830	0.590
国债	24.250	31.540	7.290
可转债	7.970	7.970	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000
其它	18.700	19.500	0.800

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.721	15.085
市净率	1.686	2.092
市销率	1.100	1.551
市现率	7.241	8.712
股息收益率	2.770	2.599
5年盈利增长	9.429	12.434

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.520	17.337
医疗保健	16.300	12.301
金融服务	11.740	16.672
基础材料	10.950	5.749
工业	10.490	12.014
周期性消费品	8.440	12.770
防御性消费品	7.890	6.823
通信服务	5.310	7.848
房地产	3.310	2.808
公用事业	2.850	3.912
能源	2.200	5.544

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
M Convertibles IC	FR0013084357	4.67	593.360	-0.51%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4.64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4.45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4.04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3.85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.67	17.930	-0.11%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3.64	130.150	-0.21%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3.59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3.24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3.08	-	-

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,830.3	-221.9	-0.53%
US 500	5,721.8	-7.0	-0.12%
美元指数期货	103.772	-0.431	-0.41%

WTI原油	71.58	+2.09	+3.01%
伦敦布伦特原油	75.17	+2.07	+2.83%
黄金	2,748.40	-0.80	-0.03%
白银	32.612	-0.069	-0.21%
天然气	2.779	+0.116	+4.36%
铜	4.4322	+0.0607	+1.39%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0881	+0.0046	+0.43%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1107	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.11	-0.87	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6589	+0.0029	+0.45%
英镑/美元	1.2958	+0.0032	+0.24%

阿里巴巴	98.57	+0.99	+1.02%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.70	+0.68	+0.76%
京东	39.88	-0.56	-1.38%
亚马逊	195.76	-2.17	-1.10%
Meta Platforms	562.21	-4.95	-0.87%
苹果	222.63	-0.28	-0.13%

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