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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.980 | 12.080 | 1.100 |
股票 | 54.100 | 55.130 | 1.030 |
国债 | 12.400 | 12.590 | 0.190 |
可转债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 22.460 | 22.460 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.082 | 15.088 |
市净率 | 1.189 | 2.066 |
市销率 | 1.343 | 1.528 |
市现率 | 7.759 | 8.387 |
股息收益率 | 5.320 | 2.634 |
5年盈利增长 | 8.898 | 12.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 23.730 | 6.299 |
通信服务 | 23.140 | 7.832 |
金融服务 | 17.360 | 16.621 |
防御性消费品 | 10.950 | 6.889 |
房地产 | 8.690 | 2.818 |
周期性消费品 | 8.330 | 13.006 |
工业 | 3.490 | 12.421 |
医疗保健 | 2.100 | 11.436 |
科技 | 1.220 | 17.083 |
能源 | 0.870 | 5.553 |
公用事业 | 0.120 | 3.896 |
多头持仓: 63
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD | GG00BJ38BS84 | 19.99 | - | - | |
Naspers Ltd Class N | ZAE000015889 | 7.01 | - | - | |
Ninety One Money Market Z | ZAE000242848 | 5.08 | - | - | |
Investec Property Equity Fund Z | ZAE000085551 | 4.60 | 2.945 | -0.23% | |
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD | LU0440695715 | 3.81 | - | - | |
Prosus | NL0013654783 | 3.48 | 33.22 | -1.32% | |
英美烟草公司 | GB0002875804 | 3.22 | 2,387.0 | +1.36% | |
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu | LU0439319624 | 3.13 | 22.906 | +0.01% | |
英美资源集团 | GB00B1XZS820 | 2.53 | 2,680.0 | -0.50% | |
NewGold Debentures | ZAE000060067 | 2.48 | 39,728 | +0.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 41.63B | 1.66 | 6.51 | 7.37 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.22B | 1.26 | 5.88 | 6.96 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 6.18B | 11.25 | 11.04 | - | ||
Discovery Global Equity Feeder Fund | 2.26B | 13.68 | 14.26 | 12.93 | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 4.54B | 10.27 | 11.24 | - |
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