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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.160 | 8.960 | 2.800 |
股票 | 31.430 | 31.430 | 0.000 |
国债 | 36.770 | 37.540 | 0.770 |
可转债 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
其它 | 25.420 | 25.420 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.232 | 15.088 |
市净率 | 1.157 | 2.066 |
市销率 | 1.393 | 1.528 |
市现率 | 7.843 | 8.387 |
股息收益率 | 5.520 | 2.634 |
5年盈利增长 | 8.872 | 12.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
通信服务 | 21.730 | 7.832 |
基础材料 | 21.620 | 6.299 |
金融服务 | 16.740 | 16.621 |
房地产 | 10.970 | 2.818 |
防御性消费品 | 10.450 | 6.889 |
周期性消费品 | 8.340 | 13.006 |
工业 | 3.840 | 12.421 |
医疗保健 | 2.870 | 11.436 |
科技 | 2.220 | 17.083 |
能源 | 1.000 | 5.553 |
公用事业 | 0.220 | 3.896 |
多头持仓: 63
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD | GG00BJ38BS84 | 22.63 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 8.80 | 0.908 | -0.21% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 4.83 | 70.120 | +0.24% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 4.01 | 80.950 | +0.01% | |
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD | LU0440695715 | 3.99 | - | - | |
Naspers Ltd Class N | ZAE000015889 | 3.66 | - | - | |
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu | LU0439319624 | 3.54 | 22.922 | +0.01% | |
Investec Property Equity Fund Z | ZAE000085551 | 3.32 | 2.960 | +0.66% | |
NewGold Debentures | ZAE000060067 | 2.79 | 40,567 | +1.62% | |
Republic of South Africa 10.5% | ZAG000016320 | 2.56 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 42.17B | 2.60 | 6.23 | 7.30 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.26B | 1.60 | 5.40 | 6.85 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 5.22B | 11.25 | 11.04 | - | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 3.84B | 10.27 | 11.24 | - | ||
Discovery Moderate Balanced Fund | 2.47B | 2.12 | 6.02 | 7.06 |
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