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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.630 | 4.730 | 3.100 |
股票 | 38.070 | 38.070 | 0.000 |
国债 | 46.690 | 46.770 | 0.080 |
其它 | 13.600 | 13.600 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.479 | 15.088 |
市净率 | 1.849 | 2.066 |
市销率 | 1.425 | 1.528 |
市现率 | 8.783 | 8.387 |
股息收益率 | 3.903 | 2.634 |
5年盈利增长 | 13.960 | 12.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 23.930 | 16.621 |
基础材料 | 14.990 | 6.299 |
通信服务 | 13.890 | 7.832 |
周期性消费品 | 13.550 | 13.006 |
科技 | 9.800 | 17.083 |
工业 | 6.630 | 12.421 |
防御性消费品 | 5.540 | 6.889 |
房地产 | 4.950 | 2.818 |
医疗保健 | 4.700 | 11.436 |
能源 | 1.410 | 5.553 |
公用事业 | 0.600 | 3.896 |
多头持仓: 59
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD | LU0440695715 | 15.42 | - | - | |
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD | GG00BJ38BS84 | 13.60 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 7.26 | 0.906 | +0.13% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 5.11 | - | - | |
South Africa (Republic of) 2.6% | ZAG000041849 | 3.36 | - | - | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 2.90 | - | - | |
South Africa (Republic of) 1.875% | ZAG000137191 | 2.74 | - | - | |
South Africa (Republic of) 2.5% | ZAG000096603 | 2.66 | - | - | |
Naspers | ZAE000325783 | 2.61 | 372,742 | -0.63% | |
South Africa (Republic of) 3.45% | ZAG000019944 | 2.52 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 41.63B | 1.66 | 6.51 | 7.37 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.22B | 1.26 | 5.88 | 6.96 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 6.18B | 11.25 | 11.04 | - | ||
Discovery Global Equity Feeder Fund | 2.26B | 13.68 | 14.26 | 12.93 | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 4.54B | 10.27 | 11.24 | - |
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