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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.040 | 8.340 | 3.300 |
股票 | 32.740 | 32.740 | 0.000 |
国债 | 48.100 | 48.250 | 0.150 |
其它 | 14.130 | 14.130 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.710 | 15.084 |
市净率 | 2.289 | 2.094 |
市销率 | 1.534 | 1.552 |
市现率 | 4.549 | 8.718 |
股息收益率 | 2.582 | 2.597 |
5年盈利增长 | 11.658 | 12.431 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 27.740 | 16.684 |
通信服务 | 15.100 | 7.861 |
周期性消费品 | 14.800 | 12.771 |
基础材料 | 14.280 | 5.745 |
科技 | 10.390 | 17.340 |
医疗保健 | 6.990 | 12.301 |
工业 | 4.840 | 12.010 |
防御性消费品 | 3.430 | 6.821 |
能源 | 1.280 | 5.535 |
公用事业 | 0.610 | 3.909 |
房地产 | 0.530 | 2.802 |
多头持仓: 59
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD | LU0440695715 | 13.57 | - | - | |
Ninety One Global Balanced (SA), I, Acc, USD | GG00BJ38BS84 | 13.13 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 7.63 | 0.994 | -0.27% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 6.99 | - | - | |
Ninety One Money Market Z | ZAE000242848 | 4.88 | - | - | |
Naspers Ltd | ZAE000015889 | 2.86 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 2.74 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 2.73 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6% | ZAG000041849 | 2.38 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 2.35 | 95.14 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 44.96B | 11.70 | 7.87 | 7.79 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 7.83B | 8.52 | 9.06 | - | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.44B | 9.26 | 6.81 | 7.33 | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 5.98B | 8.53 | 8.60 | - | ||
Discovery Conservative Optimiser A | 2.81B | 7.89 | 8.31 | - |
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