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Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J)

南非约翰内斯堡

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23/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107561

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.22B

0P0000IR2J持仓

有关Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Discovery Money Market Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	91.230	91.330	0.100
国债	8.770	8.770	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	89.677	50.202
公司	8.772	13.977
政府	1.551	11.108

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	19.22	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5.94	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 9.408%	ZAM000487735	3.35	-	-
Nedbank Capital 8.883%	ZAM000645910	3.29	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.08	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-13112024 at 8.8	-	2.66	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2.62	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	2.35	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.14	-	-
ABSA Bank Limited 8.808%	ZAM000644889	2.01	-	-

Discovery Life Collective Inv的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Discovery Diversified Income Fund		11.93B	9.80	8.48	7.62

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.00	+0.19	+0.18%

WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	+5.30	+0.20%
白银	30.235	+0.046	+0.15%
天然气	3.499	+0.153	+4.57%
铜	4.1030	+0.0180	+0.43%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3053	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3058	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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