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Discovery Moderate Balanced Fund (0P0000IR39)

南非约翰内斯堡

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1.898 +0.010 +0.37%

16/05 - 延迟数据. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107496

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.5B

0P0000IR39持仓

有关Discovery Moderate Balanced Fund (0P0000IR39)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Discovery Moderate Balanced Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.770	14.500	1.730
股票	31.000	31.000	0.000
国债	21.800	21.890	0.090
其它	34.440	34.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.411	11.867
市净率	1.564	1.633
市销率	1.109	1.264
市现率	8.616	7.530
股息收益率	4.834	4.164
5年盈利增长	11.944	11.093

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.430	20.604
通信服务	20.870	12.534
基础材料	17.960	14.043
周期性消费品	14.300	10.136
房地产	8.880	7.823
防御性消费品	5.630	10.280
工业	4.190	5.894
科技	1.590	9.423
医疗保健	1.280	6.967
能源	0.790	2.512
公用事业	0.090	1.040

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	21.04	-	-
Global Equity (SA) I USD Acc	GG00BNTCGS72	11.44	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	5.73	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.75	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.97	393,700	-3.38%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	2.97	0.919	+0.33%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.71	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2.65	2.968	-0.53%
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu	LU0439319624	2.59	22.948	+0.01%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	2.44	-	-

Discovery Life Collective Inv的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	42.85B	2.60	6.23	7.30
Discovery Cautious Balanced Fund	5.28B	1.60	5.40	6.85
Discovery Moderate Dynamic A	6.32B	11.25	11.04	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	4.67B	10.27	11.24	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.34B	11.55	12.26	12.62

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,914.6	+45.2	+0.11%
US 500	5,296.7	-0.4	-0.01%
美元指数期货	104.535	+0.190	+0.18%

WTI原油	79.40	+0.17	+0.21%
伦敦布伦特原油	83.42	+0.15	+0.18%
黄金	2,400.50	+15.00	+0.63%
白银	30.523	+0.647	+2.17%
天然气	2.575	+0.080	+3.21%
铜	5.0190	+0.1420	+2.91%
美国大豆	1,228.50	+12.50	+1.03%

欧元/美元	1.0854	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2250	+0.0069	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2325	+0.0091	+0.13%
港币/人民币	0.9261	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.79	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6671	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2667	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	87.16	+0.46	+0.53%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	109.47	-3.12	-2.77%
京东	34.52	+0.25	+0.74%
亚马逊	184.78	+1.14	+0.62%
Meta Platforms	469.50	-3.73	-0.79%
苹果	190.26	+0.42	+0.22%

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