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Cogence Discovery Cautious Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A (0P00017KS4)

南非约翰内斯堡

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1.398 +0.001 +0.09%

14/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210522

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.03B

0P00017KS4持仓

有关Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun (0P00017KS4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	33.950	33.960	0.010
国债	76.860	81.980	5.120
可转债	0.030	0.030	0.000
其它	1.330	1.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.330	12.369
市净率	2.184	1.809
市销率	1.663	1.370
市现率	10.556	8.339
股息收益率	2.756	3.626
5年盈利增长	10.477	10.798

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.660	22.769
科技	18.670	9.678
周期性消费品	11.490	11.230
通信服务	11.310	12.153
医疗保健	9.530	6.437
基础材料	8.030	12.297
工业	5.930	5.766
防御性消费品	5.290	9.227
房地产	4.440	8.406
能源	2.190	2.145
公用事业	1.450	1.125

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	46.40	-	-
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	31.44	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	10.24	1.143	0%
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	6.99	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	3.51	-	-
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0.49	1.350	+0.27%

Discovery Life Collective Inv的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	46.21B	0.45	7.63	7.50
Discovery Moderate Dynamic A	8.5B	14.82	8.30	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.7B	14.36	7.28	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.52B	0.45	7.20	7.24
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.79B	2.40	16.13	13.31

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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