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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.580 | 9.980 | 9.400 |
股票 | 40.030 | 52.510 | 12.480 |
国债 | 57.520 | 67.540 | 10.020 |
其它 | 1.880 | 1.880 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.359 | 11.817 |
市净率 | 1.371 | 1.631 |
市销率 | 0.945 | 1.260 |
市现率 | 6.307 | 7.565 |
股息收益率 | 4.677 | 4.173 |
5年盈利增长 | 10.849 | 11.197 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.850 | 20.500 |
周期性消费品 | 13.300 | 10.141 |
基础材料 | 13.250 | 14.231 |
通信服务 | 11.420 | 12.595 |
房地产 | 8.270 | 7.788 |
防御性消费品 | 8.170 | 10.244 |
工业 | 7.930 | 5.885 |
科技 | 6.960 | 9.364 |
医疗保健 | 5.490 | 6.954 |
能源 | 2.950 | 2.513 |
公用事业 | 0.400 | 1.041 |
多头持仓: 9
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Discovery Strategic Bond A | ZAE000292215 | 49.20 | - | - | |
Ninety One SA Equity V | ZAE000316220 | 11.87 | - | - | |
Discovery Global Equity Feeder Fund | ZAE000107553 | 11.31 | 5.520 | +0.78% | |
Ninety One Active Quants V | ZAE000316238 | 7.92 | - | - | |
Discovery Diversified Income Fund | ZAE000107512 | 7.52 | 1.120 | -0.05% | |
Discovery Global Value Equity Feeder Fund | ZAE000175998 | 7.52 | 4.479 | +2.40% | |
Discovery Flexible Property Fund | ZAE000107538 | 2.57 | 1.183 | +0.56% | |
Discovery Global Real Estate Securities Feeder Fun | ZAE000207072 | 1.59 | 1.476 | +2.54% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 41.98B | 2.60 | 6.23 | 7.30 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.23B | 1.60 | 5.40 | 6.85 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 6.28B | 11.25 | 11.04 | - | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 4.65B | 10.27 | 11.24 | - | ||
Discovery Moderate Balanced Fund | 2.47B | 2.12 | 6.02 | 7.06 |
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