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Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X)

南非约翰内斯堡

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1.826 +0.010 +0.42%

22/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000154811

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.61B

0P0000SX6X持仓

有关Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Discovery Cautious Balanced Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.850	13.380	6.530
股票	23.010	23.010	0.000
国债	42.730	42.860	0.130
其它	27.410	27.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.820	12.375
市净率	1.569	1.640
市销率	1.502	1.605
市现率	3.892	7.070
股息收益率	3.870	4.144
5年盈利增长	11.814	11.574

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.790	21.154
通信服务	17.560	10.983
房地产	17.270	18.050
基础材料	13.950	12.593
周期性消费品	12.580	10.305
防御性消费品	3.670	9.086
科技	2.430	9.071
医疗保健	2.410	6.063
工业	2.330	6.088
能源	0.870	2.521
公用事业	0.140	1.274

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Global Balanced (SA), I, Acc, USD	GG00BJ38BS84	20.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.86	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	6.26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.35	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5.12	1.014	+0.56%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4.30	-	-
Absa Bank Ltd Cod 10 Dec 2024 9.2%	-	4.02	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	3.91	3.523	+0.32%
Ninety One Global Fixed Income (Sa) I Acc Usd	-	3.32	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.21	96.06	+0.06%

Discovery Life Collective Inv的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45.2B	11.70	7.87	7.79
Discovery Moderate Dynamic A	7.9B	8.52	9.06	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.11B	8.53	8.60	-
Discovery Conservative Optimiser A	2.86B	7.89	8.31	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2.61B	10.15	7.24	7.51

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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