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Discovery Balanced Fund (0P0000IR2N)

南非约翰内斯堡

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3.191 +0.006 +0.20%

18/06 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107504

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 48.02B

0P0000IR2N持仓

有关Discovery Balanced Fund (0P0000IR2N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Discovery Balanced Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.230	8.620	2.390
股票	68.430	68.430	0.000
国债	17.060	17.730	0.670
其它	8.290	8.330	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.821	12.847
市净率	1.890	2.058
市销率	1.780	1.626
市现率	9.673	8.899
股息收益率	2.925	3.569
5年盈利增长	10.128	10.529

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.390	22.174
周期性消费品	21.980	13.702
基础材料	13.610	11.305
通信服务	8.530	12.220
科技	7.900	10.476
房地产	7.620	9.042
工业	4.730	7.405
医疗保健	2.940	6.435
防御性消费品	2.490	9.334
公用事业	1.080	1.215
能源	0.720	3.261

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	20.90	-	-
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	7.88	-	-
Global Equity (Sa) I Usd Acc	GG00BNTCGS72	6.90	-	-
Naspers	ZAE000325783	6.33	520,769	-2.56%
Capitec Bank	ZAE000035861	3.37	343,438	+0.13%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.80	7,229	+0.04%
Investec Gilt Fund Z	ZAE000065231	2.60	2.055	-0.05%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	2.33	1.021	-0.06%
标准银行集团	ZAE000109815	2.23	22,652	-0.20%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	2.20	48.12	-0.43%

Discovery Life Investment Services (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Moderate Dynamic A	9.44B	-0.22	8.52	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	7.79B	-0.49	7.29	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.55B	3.75	8.83	7.14
Discovery Conservative Optimiser A	3.31B	0.03	8.55	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.78B	1.58	18.04	11.68

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上证指数	3,362.11	-26.70	-0.79%
富时中国A50指数	13,341.89	-85.48	-0.64%
香港恒生指数	23,237.74	-472.95	-1.99%
日经225	38,543.50	-341.65	-0.88%
US 30	41,975.5	-196.2	-0.47%
US 500	5,951.2	-29.7	-0.50%
美元指数期货	98.510	+0.042	+0.04%

WTI原油	73.83	+0.33	+0.45%
伦敦布伦特原油	76.98	+0.28	+0.37%
黄金	3,391.10	-17.00	-0.50%
白银	36.410	-0.503	-1.36%
天然气	3.988	-0.001	-0.03%
铜	4.8130	-0.0400	-0.82%
美国大豆	1,072.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.1477	-0.0007	-0.06%
美元/人民币	7.1862	-0.0026	-0.04%
美元/离岸人民币	7.1907	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9154	-0.0004	-0.04%
美元/日元	145.44	+0.28	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6471	-0.0038	-0.58%
英镑/美元	1.3434	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	113.49	-1.54	-1.34%
腾讯控股	498.00	-10.00	-1.97%
百度	84.54	-1.47	-1.71%
京东	32.50	-0.67	-2.02%
亚马逊	212.52	-2.30	-1.07%
Meta Platforms	695.77	-1.46	-0.21%
苹果	196.58	+0.94	+0.48%

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