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DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI)

卢森堡

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8.760 -0.020 -0.18%

14/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.89M

0P00018KRI概述

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 12.13%

昨收8.776

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE2.14%

发行商ADEPA Asset Management SA

周转率N/A

ROA0.26%

开始日期2016年8月4日

总资产16.89M

费用5%

最低投资1,000,000

市值2.27B

种类歐元靈活型股債混合 - Global

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	892	912	880	919	801	-
基金回报	-10.78%	-8.79%	-11.96%	-2.79%	-4.35%	-
类别中排名	3701	3680	3514	2685	2283	-
类别占比	100	100	100	92	99	-

A&G Fondos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116.01M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	73.44M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	28.37M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.61M	6.80	3.26	-

歐元靈活型股債混合 - Global类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch S Multiple Opf	24.98B	11.08	2.77	6.59
Flossbach von Storch S Multiple Opi	24.98B	10.17	2.73	6.12
Flossbach von Storch S Multiple Ope	24.98B	9.48	2.04	5.46
LU1663838545	14.54B	6.66	3.51	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11.4B	9.49	2.20	5.88

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Talgo	ES0105065009	9.36	3.380	-0.59%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8.15	-	-
拜耳公司	DE000BAY0017	6.07	18.99	-2.06%
Cellularline	IT0005244618	5.32	2.48	0.00%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4.15	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	强力卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力卖出
总结	强力卖出	强力卖出	强力卖出

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	DIP Lift Global V.	8.760	-0.020	-0.18%