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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 118.85 | 118.88 | 0.03 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.25 | 17.38 |
市净率 | 0.12 | 1.86 |
市销率 | 0.48 | 2.25 |
市现率 | - | 112.42 |
股息收益率 | - | 3.91 |
5年盈利增长 | - | 11.41 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 66.62 | 33.50 |
政府 | 46.30 | 46.59 |
现金 | -18.85 | 11.01 |
证券化 | 4.80 | 8.71 |
公司 | 1.15 | 0.30 |
衍生品 | -0.02 | 11.62 |
多头持仓: 92
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 12.48 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 11.64 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9.26 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8% | XS2535283548 | 4.02 | - | - | |
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€ | IE00BD2ZKW57 | 2.71 | - | - | |
Austria 0 20-Feb-2030 | AT0000A2CQD2 | 2.53 | 85.440 | +0.12% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | DE000DL19V55 | 2.53 | - | - | |
L'Oreal S.A. 2.88% | FR001400HX81 | 2.25 | - | - | |
Austria .5 20-Feb-2029 | AT0000A269M8 | 2.01 | 90.240 | +0.08% | |
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10% | PTCMGGOM0008 | 1.62 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
R.V. 30 Fond FI | 55.27M | 0.52 | -0.86 | 0.55 | ||
Dinfondo FI | 34.03M | 0.45 | -0.90 | 0.02 | ||
Caminos Bolsa Oportunidades FI | 6.23M | 5.40 | 4.33 | 1.66 | ||
Caminos Bolsa Euro FI | 9.32M | 8.42 | 2.94 | 3.22 | ||
Cartera Seleccion FI | 46.74M | 1.19 | 0.99 | 0.39 |
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