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CBNK Renta Fija Flexible Base FI (126553033)

西班牙马德里

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8.99 +0.02 +0.22%

27/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.18M

126553033持仓

有关Dinvalor Global FI (126553033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dinvalor Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	119.85	120.63	0.78
其它	0.46	0.55	0.09

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.25	17.87
市净率	0.12	1.95
市销率	0.48	2.30
市现率	-	120.46
股息收益率	-	3.97
5年盈利增长	-	10.76

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.53	34.48
政府	48.44	44.84
现金	-20.34	12.20
证券化	4.12	8.65
衍生品	-0.37	13.23
公司	1.17	0.30

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	11.90	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	11.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.43	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	3.77	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2.79	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	2.63	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2.52	87.790	-0.18%
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	2.19	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1.99	92.340	+0.15%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.53	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
R.V. 30 Fond FI	50.89M	2.17	-0.47	0.66
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5.89M	4.69	3.50	2.49
Cartera Seleccion FI	53.71M	3.22	-1.11	0.16

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,545.50	+84.00	+0.21%
US 30	44,806.6	+93.3	+0.21%
US 500	6,059.9	+20.6	+0.34%
美元指数期货	107.690	-0.119	-0.11%

WTI原油	72.66	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	75.56	-0.05	-0.07%
黄金	2,798.22	+4.72	+0.17%
白银	31.655	+0.262	+0.83%
天然气	3.161	-0.017	-0.53%
铜	4.2818	-0.0064	-0.15%
美国大豆	1,055.12	-4.63	-0.44%

欧元/美元	1.0425	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.1705	-0.0003	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2624	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9202	0.0000	0.00%
美元/日元	154.49	-0.68	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6234	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2451	0.0000	0.00%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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