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PGIM India Arbitrage Fund Regular Plan Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000142VQ)

印度NSE

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12.007 -0.010 -0.05%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J019L8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 929.28M

0P000142VQ持仓

有关DHFL Pramerica Arbitrage Fund Regular Plan Regular (0P000142VQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DHFL Pramerica Arbitrage Fund Regular Plan Regular 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	89.380	89.380
国债	11.000	11.000
其它	0.050	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.764	15.302
市净率	1.905	2.279
市销率	2.247	2.046
市现率	16.438	14.537
股息收益率	1.456	1.651
5年盈利增长	17.868	16.948

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	35.290	11.951
金融服务	26.070	27.520
能源	11.750	11.273
周期性消费品	6.930	9.313
公用事业	6.180	5.329
科技	3.850	6.143
工业	3.650	10.708
房地产	2.240	2.597
防御性消费品	2.030	4.019
医疗保健	1.770	7.058
通信服务	0.230	4.182

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Gr	INF223J01NS5	11.64	330.014	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	8.60	1,270.80	-1.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.60	1,793.15	-1.06%
安比嘉水泥	INE079A01024	6.97	513.00	-0.39%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	5.51	102.463	+0.05%
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	5.49	-	-
National Aluminium Co	INE139A01034	5.32	249.02	+1.11%
Titan Company	INE280A01028	5.17	3,212.35	-2.41%
印度国家火电公司	INE733E01010	4.61	362.05	-1.96%
ACC 公司	INE012A01025	4.49	2,188.55	-0.82%

PGIM India Asset Management Private Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Pramerica Large Cap Fund Div	5.87B	8.57	10.90	11.42
DHFL Pramerica Large Cap Fund Gr	5.87B	10.96	11.13	12.26
DHFL Pramerica Arbitrage Dir Growth	929.28M	6.57	6.38	6.28
DHFL Pramerica Arbitrage Dir M Div	929.28M	4.19	5.57	5.48
DHFL Pramerica Arbitrage Reg Growth	929.28M	5.93	5.64	5.64

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,836.5	+114.4	+0.26%
US 500	6,014.4	+15.7	+0.26%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	68.64	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.02	-0.03%
黄金	2,666.24	+1.44	+0.05%
白银	30.733	+0.177	+0.58%
天然气	3.261	+0.057	+1.78%
铜	4.1327	-0.0063	-0.15%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2500	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2679	0.0001	0.00%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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