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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc (0P0001FUD7)

卢森堡

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110.004 -0.420 -0.38%

19/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 94.08M

0P0001FUD7持仓

有关Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001FUD7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.760	0.830	0.070
股票	35.510	35.510	0.000
国债	59.250	59.260	0.010
可转债	3.330	3.330	0.000
其它	1.150	1.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.370	17.425
市净率	3.578	2.934
市销率	2.101	2.082
市现率	13.521	12.160
股息收益率	1.880	2.450
5年盈利增长	9.650	12.080

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.690	19.787
科技	22.590	17.470
防御性消费品	18.430	10.684
工业	10.790	10.798
金融服务	7.910	17.112
周期性消费品	5.470	8.500
通信服务	2.840	5.107
基础材料	2.760	5.272
能源	1.620	2.456
房地产	1.590	3.111
公用事业	1.320	1.741

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	1.994	+0.20%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	6.35	+0.95%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	45.27	-1.37%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	97.285	+0.01%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	101.849	+0.02%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

NS Partners Europe SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A CHF Acc	579.29M	8.90	4.64	7.99
Diversified Growth CompanyHorizonte	149.04M	2.09	-2.43	0.44
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	94.08M	4.22	-1.57	1.53
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	76.35M	-4.55	-5.76	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	76.35M	-5.26	-6.61	-

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,225.2	-25.0	-0.06%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指数期货	108.000	-0.023	-0.02%

WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.05	+0.07%
黄金	2,639.20	+3.70	+0.14%
白银	30.150	-0.133	-0.44%
天然气	3.441	-0.063	-1.80%
铜	4.0808	-0.0292	-0.71%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3068	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3072	+0.0062	+0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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