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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc (0P0001FUD7)

卢森堡

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112.728 +0.101 +0.09%

02/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 92.1M

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简介
历史数据
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0P0001FUD7历史数据

免费获取Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc（0P0001FUD7）基金历史数据，用于Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc（0P0001FUD7）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年12月2日	112.728	112.728	112.728	112.728	0.09%
2025年12月1日	112.627	112.627	112.915	112.627	-0.26%
2025年11月28日	112.915	112.910	112.915	112.662	0.22%
2025年11月27日	112.662	112.662	112.662	112.662	0.03%
2025年11月26日	112.624	112.624	112.624	112.624	0.37%
2025年11月25日	112.206	112.206	112.206	112.206	0.55%
2025年11月24日	111.587	111.587	111.587	111.587	0.41%
2025年11月21日	111.127	111.127	111.127	111.058	0.06%
2025年11月20日	111.058	111.058	111.355	111.058	-0.27%
2025年11月19日	111.355	111.355	111.358	111.355	-0.00%
2025年11月18日	111.358	111.358	111.358	111.358	-0.40%
2025年11月17日	111.801	111.801	111.801	111.801	-0.41%
2025年11月14日	112.257	112.257	112.614	112.257	-0.32%
2025年11月13日	112.614	112.614	112.614	112.614	-0.62%
2025年11月12日	113.318	113.318	113.318	113.318	0.16%
2025年11月11日	113.141	113.141	113.141	113.141	0.30%
2025年11月10日	112.807	112.807	112.807	112.807	0.55%
2025年11月7日	112.185	112.185	112.335	112.185	-0.13%
2025年11月6日	112.335	112.335	112.335	112.335	-0.30%
2025年11月5日	112.673	112.673	112.673	112.673	-0.05%

最高: 113.318

最低: 111.058

差价: 2.260

平均: 112.269

涨跌幅: 0.003

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富时中国A50指数	15,139.99	-9.32	-0.06%
香港恒生指数	25,911.50	-24.40	-0.09%
日经225	50,432.00	-596.42	-1.17%
US 30	47,891.0	+39.8	+0.08%
US 500	6,871.8	+14.9	+0.22%
美元指数期货	98.937	-0.016	-0.02%

WTI原油	59.53	-0.14	-0.23%
伦敦布伦特原油	63.18	-0.08	-0.13%
黄金	4,246.10	+3.10	+0.07%
白银	58.255	+0.764	+1.33%
天然气	5.078	+0.002	+0.04%
铜	5.4150	+0.0530	+0.99%
美国大豆	1,117.88	-1.88	-0.17%

欧元/美元	1.1654	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.0709	-0.0005	-0.01%
美元/离岸人民币	7.0691	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9084	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.85	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6620	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.3338	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	157.44	-0.64	-0.40%
腾讯控股	607.50	-4.50	-0.74%
百度	118.72	+1.44	+1.23%
京东	29.74	-0.13	-0.44%
亚马逊	229.11	-3.27	-1.41%
Meta Platforms	661.53	+21.93	+3.43%
苹果	280.70	-3.45	-1.21%

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Diversified Growt.	112.728	+0.101	+0.09%
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NUEVOL	32.40	0.00	0.00%
AMRA	17.90	0.00	0.00%
GOLDt/美元	0.00585831	-0.00018557	-3.07%
000590	78,800	-1200	-1.50%
Global X Internet.	37.88	+0.33	+0.88%
HSLG11	91.16	-0.34	-0.37%