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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A USD Acc (0P0001567M)

卢森堡

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152.984 +0.560 +0.37%

13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0953300026

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 95.51M

0P0001567M持仓

有关DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc (0P0001567M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.760	0.830	0.070
股票	35.510	35.510	0.000
国债	59.250	59.260	0.010
可转债	3.330	3.330	0.000
其它	1.150	1.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.370	17.487
市净率	3.578	2.827
市销率	2.101	2.037
市现率	13.521	11.677
股息收益率	1.880	2.492
5年盈利增长	9.650	10.489

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.690	10.557
科技	22.590	20.720
防御性消费品	18.430	7.154
工业	10.790	11.103
金融服务	7.910	17.691
周期性消费品	5.470	9.882
通信服务	2.840	7.162
基础材料	2.760	3.527
能源	1.620	4.163
房地产	1.590	6.713
公用事业	1.320	3.452

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	1.991	-1.34%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	6.98	+0.08%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	47.37	+0.20%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	97.980	+0.15%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	102.799	+0.09%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

NS Partners Europe SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A USD Acc	607.52M	16.35	7.60	10.80
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	165.89M	14.04	0.43	-
Diversified Growth Company Horizont	150.35M	1.39	2.56	3.01
DGC Horizonte B USD	150.35M	6.52	1.28	3.14
DGC FAB Global Balanced B USD Acc	121.5M	10.60	0.99	3.94

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,657.0	+111.7	+0.25%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.615	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.19	+0.48	+0.68%
伦敦布伦特原油	75.11	+0.37	+0.50%
黄金	2,912.50	+11.80	+0.41%
白银	32.835	-0.020	-0.06%
天然气	3.569	-0.156	-4.19%
铜	4.6050	-0.0595	-1.28%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2658	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2623	+0.0033	+0.26%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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