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Diversified Growth Company - Convertible A EUR Cap (0P0000NE9P)

卢森堡

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161.530 +1.120 +0.70%

06/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0903161841

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 95.36M

0P0000NE9P持仓

有关DGC Convertible & Credit A EUR (0P0000NE9P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DGC Convertible & Credit A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.960	7.960
国债	1.950	1.950
可转债	90.100	90.100

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.096	90.102
现金	7.958	13.017

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3.29	-	-
Remy Cointreau SA	FR0013200995	2.75	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	2.39	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.34	-	-
Illumina Inc	-	2.34	-	-
Safran SA	FR0013513041	2.28	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 0.75%	-	2.27	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997155	2.19	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2.14	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	2.13	-	-

NS Partners Europe SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DGC Bond A EUR Acc		97.67M	2.53	-1.62	-0.03
	DGC Convertible Credit B EUR Acc		96.12M	3.45	-2.65	2.53

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,568.8	-182.1	-0.42%
US 500	5,914.7	-34.5	-0.58%
美元指数期货	106.492	-0.106	-0.10%

WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
伦敦布伦特原油	71.75	-0.81	-1.12%
黄金	2,568.95	-3.95	-0.15%
白银	30.465	-0.104	-0.34%
天然气	2.724	-0.061	-2.19%
铜	4.1050	+0.0175	+0.43%
美国大豆	991.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0569	+0.0040	+0.38%
美元/人民币	7.2267	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2345	-0.0176	-0.24%
港币/人民币	0.9283	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.73	-0.52	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6471	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	DGC Convertible &.	161.530	+1.120	+0.70%