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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.100 | 2.240 | 0.140 |
股票 | 97.900 | 97.900 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.991 | 17.709 |
市净率 | 2.833 | 2.838 |
市销率 | 2.119 | 2.017 |
市现率 | 9.506 | 11.633 |
股息收益率 | 1.741 | 2.113 |
5年盈利增长 | 11.599 | 10.946 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.160 | 21.949 |
金融服务 | 19.550 | 15.489 |
医疗保健 | 17.160 | 14.360 |
周期性消费品 | 12.460 | 10.649 |
通信服务 | 9.510 | 7.271 |
防御性消费品 | 7.440 | 8.437 |
工业 | 6.770 | 12.112 |
能源 | 4.960 | 4.045 |
基础材料 | 1.590 | 4.382 |
公用事业 | 0.400 | 2.571 |
多头持仓: 115
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
谷歌A | US02079K3059 | 7.28 | 174.99 | +0.83% | |
苹果 | US0378331005 | 4.48 | 189.98 | +1.66% | |
微软 | US5949181045 | 4.05 | 430.16 | +0.74% | |
雀巢 | CH0038863350 | 2.38 | 92.34 | -0.09% | |
联合健康 | US91324P1021 | 2.37 | 508.17 | -1.68% | |
多伦多道明银行 | CA8911605092 | 2.34 | 77.13 | -0.19% | |
Visa | US92826C8394 | 2.32 | 274.49 | +0.09% | |
台积电 | US8740391003 | 2.27 | 160.00 | +1.85% | |
摩根大通 | US46625H1005 | 2.18 | 200.71 | +1.92% | |
亚马逊 | US0231351067 | 1.82 | 180.75 | -0.17% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 815.26M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 815.26M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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