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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.790 | 1.910 | 0.120 |
股票 | 98.210 | 98.210 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.662 | 14.231 |
市净率 | 1.657 | 2.000 |
市销率 | 1.127 | 1.298 |
市现率 | 7.837 | 8.614 |
股息收益率 | 3.220 | 3.251 |
5年盈利增长 | 11.400 | 9.695 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.220 | 17.096 |
医疗保健 | 13.820 | 14.877 |
工业 | 13.720 | 15.857 |
周期性消费品 | 11.600 | 10.610 |
科技 | 10.070 | 9.550 |
防御性消费品 | 8.500 | 11.645 |
通信服务 | 6.060 | 4.940 |
能源 | 5.540 | 5.143 |
基础材料 | 4.360 | 6.886 |
房地产 | 2.150 | 1.752 |
公用事业 | 1.960 | 4.469 |
多头持仓: 75
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 4.83 | 883.2 | +0.07% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 3.56 | 698.00 | +1.03% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 3.46 | 68.95 | +0.88% | |
安联保险 | DE0008404005 | 3.40 | 265.95 | +1.01% | |
雀巢 | CH0038863350 | 3.19 | 94.70 | +0.53% | |
荷兰国际集团 | NL0011821202 | 3.15 | 16.06 | +0.17% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 2.86 | 2,294.59 | +0.55% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.86 | 861.10 | +1.56% | |
德国电信 | DE0005557508 | 2.37 | 22.035 | +0.62% | |
瑞典银行 | SE0000242455 | 2.35 | 218.60 | +2.77% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 7.11B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 774.13M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 774.13M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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