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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.750 | 6.980 | 5.230 |
股票 | 15.100 | 15.100 | 0.000 |
国债 | 83.460 | 83.460 | 0.000 |
可转债 | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.171 | 16.083 |
市净率 | 2.262 | 2.323 |
市销率 | 1.636 | 1.648 |
市现率 | 11.121 | 9.731 |
股息收益率 | 2.589 | 2.613 |
5年盈利增长 | 11.401 | 10.551 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.540 | 20.035 |
金融服务 | 19.370 | 16.425 |
周期性消费品 | 13.570 | 10.811 |
工业 | 10.860 | 11.431 |
医疗保健 | 7.570 | 12.525 |
通信服务 | 6.520 | 6.900 |
防御性消费品 | 5.610 | 7.798 |
基础材料 | 3.740 | 5.859 |
能源 | 3.400 | 3.944 |
房地产 | 1.930 | 3.819 |
公用事业 | 1.890 | 3.713 |
多头持仓: 93
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 8.94 | 4.65 | -0.08% | |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1- | LU2533810862 | 7.76 | 10.27 | -0.14% | |
UBS(Lux)Fund Solutions € J.P. Morgan EMU Governmen | LU2194286006 | 6.01 | 9.73 | -0.16% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5.20 | - | - | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 5.16 | 97.54 | +0.03% | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 2.61 | 97.70 | +0.10% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2.57 | 97.09 | -0.01% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 2.57 | 97.530 | +0.01% | |
BNP Paribas SA 4.125% | FR001400I4X9 | 2.30 | - | - | |
E.ON SE 3.75% | XS2673536541 | 2.25 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DB Talento Gestion Flexible FI | 142.81M | 5.13 | 4.79 | - | ||
DWS Crecimiento B FI | 127.39M | 5.99 | 2.60 | 4.41 | ||
DWS Crecimiento A FI | 127.39M | 5.68 | 1.92 | 3.90 | ||
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS | 115.03M | 9.79 | 5.60 | 3.37 | ||
DB Talento Bolsa Global | 88.83M | 11.71 | 6.54 | - |
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