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Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class F (0P0000ZVIK)

加拿大多伦多

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7.098 +0.020 +0.23%

20/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Desjardins Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 307.11M

0P0000ZVIK持仓

有关Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class F (0P0000ZVIK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.800	116.240	108.440
国债	92.210	92.210	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.797	455.122
市净率	5.847	1.927
市销率	2.152	0.904
市现率	15.136	4.504
股息收益率	3.884	3.884
5年盈利增长	5.598	5.598

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-2.192	40.508
政府	74.695	52.923
公司	16.748	41.341
现金	9.986	8.851

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 182

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3.07	-	-
State of Qatar, 4.817%, 2049-03-14	-	2.61	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.45	914.240	+0.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.22	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	2.17	-	-
Georgian Railway, 4.000%, 2028-06-17	-	2.15	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.59	-	-
Dominican Republic, 6.000%, 2028-07-19	-	1.45	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.3%	-	1.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.39	-	-

Desjardins Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Canadian Bond	5.91B	4.94	-0.18	1.07
Canadian Bond C	5.91B	4.96	-0.14	1.12
Canadian Bond F	5.91B	5.54	0.45	1.73
Moderate Low Volatility PortfolioS6	2.16B	9.63	2.75	4.07
Moderate Low Volatility PortfolioT4	2.16B	8.66	1.75	2.89

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,933.6	+26.7	+0.06%
US 500	5,977.0	+2.9	+0.05%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,630.35	+1.05	+0.04%
白银	30.270	+0.045	+0.15%
天然气	3.392	+0.007	+0.21%
铜	4.0975	+0.0027	+0.07%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0407	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3064	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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