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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 46.170 | 46.170 | 0.000 |
国债 | 52.980 | 63.250 | 10.270 |
可转债 | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
其它 | 0.410 | 0.420 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.992 | 16.558 |
市净率 | 2.837 | 2.404 |
市销率 | 1.854 | 1.698 |
市现率 | 12.570 | 10.059 |
股息收益率 | 2.101 | 2.477 |
5年盈利增长 | 11.662 | 10.837 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.710 | 19.684 |
金融服务 | 15.360 | 15.065 |
医疗保健 | 12.660 | 12.921 |
周期性消费品 | 10.610 | 10.975 |
工业 | 10.400 | 12.215 |
防御性消费品 | 7.560 | 7.894 |
通信服务 | 6.980 | 6.699 |
基础材料 | 3.790 | 5.317 |
能源 | 3.010 | 4.274 |
房地产 | 2.880 | 3.744 |
公用事业 | 2.040 | 3.391 |
多头持仓: 11
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | NL0010583415 | 54.61 | 13.620 | -0.15% | |
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P | NL0012125736 | 36.94 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.87 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 3.63 | - | - | |
E-mini S&P 500 Future Mar 24 | - | 3.52 | - | - | |
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U | NL0010583423 | 2.67 | - | - | |
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T | NL0012838833 | 1.64 | - | - | |
Future on TOPIX | - | 0.99 | - | - | |
Euro Stoxx 50 Mar 24 | DE000C6SLNY5 | 0.98 | - | - | |
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | LU1497609971 | 0.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob | 362M | 10.41 | 11.10 | 12.12 | ||
Delta Lloyd Investment Fund | 335.31M | 7.80 | 10.39 | 12.73 |
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