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Macquarie Value Fund Class A (DDVAX)

US Funds

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13.74 -0.03 -0.22%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Delaware Funds by Macquarie

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.14B

DDVAX持仓

有关Delaware Value A (DDVAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware Value A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.31	0.31	0.00
股票	99.69	99.69	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.45	15.53
市净率	2.54	2.48
市销率	1.54	1.71
市现率	12.93	10.62
股息收益率	2.29	2.53
5年盈利增长	8.41	9.13

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.76	12.89
金融服务	16.79	21.19
医疗保健	15.31	15.01
工业	13.34	11.90
周期性消费品	7.28	6.83
通信服务	5.65	5.57
能源	5.29	7.59
房地产	3.50	3.48
基础材料	3.39	3.49
防御性消费品	3.38	8.22
公用事业	3.33	5.36

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
思科系统公司	US17275R1023	4.03	64.87	+1.61%
旅行者财产险集团（Travelers)	US89417E1091	4.01	238.30	-1.94%
甲骨文	US68389X1054	3.98	174.16	+0.17%
U.S. Bancorp	US9029733048	3.94	47.75	+0.76%
摩托罗拉	US6200763075	3.93	438.14	-5.99%
好事达	US0200021014	3.86	187.63	-2.67%
霍尼韦尔	US4385161066	3.67	202.75	-1.23%
美国都福集团	US2600031080	3.65	202.33	-0.18%
Teledyne Technologies	US8793601050	3.62	489.73	-1.91%
劳氏	US5486611073	3.61	251.79	-0.34%

Macquarie的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.6B	4.24	5.97	9.25
Delaware Emerging Markets Instl	2.89B	5.40	-1.38	5.68
Delaware Small Cap Value Instl	2.49B	4.37	5.12	8.53
Optimum Large Cap Growth Instl	2.11B	1.80	11.39	14.01
Optimum Large Cap Value Instl	1.85B	4.31	7.85	9.06

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,618.75	-1.58	-0.01%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,570.0	+24.7	+0.06%
US 500	6,124.0	+9.4	+0.15%
美元指数期货	106.655	+0.080	+0.08%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2522	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	496.60	+21.80	+4.59%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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