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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
多头持仓: 166
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5% | - | 4.34 | - | - | |
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5% | - | 3.40 | - | - | |
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH SOLID WASTE DISP REV 5.375% | - | 3.10 | - | - | |
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25% | - | 2.73 | - | - | |
PHILADELPHIA PA ARPT REV 4% | - | 2.61 | - | - | |
LEHIGH CNTY PA GEN PURP HOSP REV 4% | - | 2.57 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 2.07 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75% | - | 1.95 | - | - | |
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1.93 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 4% | - | 1.84 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5.31B | 1.44 | 0.55 | 8.54 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2.94B | 10.52 | -5.39 | 4.31 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2.47B | 5.82 | 2.17 | 7.35 | ||
Delaware Value Inst | 2.18B | 3.73 | 2.88 | 7.37 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2B | 14.53 | 5.49 | 13.07 |
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