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Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund Class A (DELIX)

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7.39 +0.02 +0.27%

04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Delaware Funds by Macquarie

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 318.94M

DELIX持仓

有关Delaware Tax-Free PA A (DELIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware Tax-Free PA A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.64	0.64	0.00
国债	99.36	99.36	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.36	96.18
现金	0.64	1.22

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 170

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	3.85	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5%	-	3.25	-	-
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH SOLID WASTE DISP REV 5.375%	-	2.97	-	-
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25%	-	2.62	-	-
LEHIGH CNTY PA GEN PURP HOSP REV 4%	-	2.49	-	-
PHILADELPHIA PA ARPT REV 4%	-	2.49	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	2.11	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1.88	-	-
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 4%	-	1.78	-	-
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.57	-	-

Delaware Funds by Macquarie的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.52B	9.58	3.61	9.35
Delaware Emerging Markets Instl	2.86B	16.99	0.09	4.87
Delaware Small Cap Value Instl	2.53B	11.58	5.57	8.05
Optimum Large Cap Growth Instl	1.99B	24.41	6.82	13.50
Optimum Large Cap Value Instl	1.82B	16.59	9.34	8.73

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,169.3	+374.7	+0.90%
US 500	5,770.3	+57.6	+1.01%
美元指数期货	103.360	-0.430	-0.41%

WTI原油	72.06	+0.59	+0.83%
伦敦布伦特原油	75.62	+0.54	+0.72%
黄金	2,750.25	+4.05	+0.15%
白银	32.758	+0.149	+0.46%
天然气	2.678	-0.103	-3.70%
铜	4.4627	+0.0312	+0.70%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0928	+0.0051	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1050	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6634	+0.0050	+0.76%
英镑/美元	1.3025	+0.0069	+0.53%

阿里巴巴	99.22	+0.82	+0.83%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.74	+1.27	+1.41%
京东	40.07	+0.21	+0.51%
亚马逊	198.97	+3.19	+1.63%
Meta Platforms	568.64	+7.96	+1.42%
苹果	222.94	+0.93	+0.42%

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