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Macquarie Small Cap Value Fund Class A (DEVLX)

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64.83 +0.76 +1.19%

03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Delaware Funds by Macquarie

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 687.78M

DEVLX持仓

有关Delaware Small Cap Value A (DEVLX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware Small Cap Value A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.61	1.61	0.00
股票	98.39	98.39	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.31	12.90
市净率	1.50	1.51
市销率	1.11	0.98
市现率	8.33	7.31
股息收益率	2.20	2.08
5年盈利增长	9.58	11.16

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.81	24.59
工业	19.72	17.40
周期性消费品	11.28	12.63
科技	9.57	10.21
房地产	8.91	7.93
能源	6.62	6.72
基础材料	5.35	5.99
公用事业	3.49	3.50
医疗保健	3.37	6.45
防御性消费品	2.85	4.03

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
华美银行	US27579R1041	2.05	95.49	+1.08%
Stifel Financial	US8606301021	1.89	108.16	+1.91%
Webster Financial	US9478901096	1.88	55.48	+1.22%
Hancock Whitney	US4101201097	1.77	55.27	+2.31%
哥伦比亚银行系统	US1972361026	1.73	27.11	+0.93%
西诺乌斯金融	US87161C5013	1.73	51.94	+2.16%
ITT	US45073V1089	1.67	142.79	+0.68%
F.N.B. (Pennsylvania)	US3025201019	1.66	14.67	+0.89%
CACI国际	US1271903049	1.62	420.14	+2.23%
AXIS轴组公司	BMG0692U1099	1.61	88.73	-0.16%

Delaware Funds by Macquarie的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.59B	19.84	6.20	9.67
Delaware Small Cap Value Instl	2.46B	21.39	7.36	8.59
Delaware Emerging Markets Instl	2.74B	7.70	-2.18	4.33
Optimum Large Cap Growth Instl	2.1B	31.75	6.89	13.55
Optimum Large Cap Value Instl	1.8B	21.11	9.89	8.92

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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