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Macquarie Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund Institutional Class (0P0000ZVLM)

US Funds

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9.980 -0.030 -0.30%

23/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 136.75M

0P0000ZVLM持仓

有关Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (0P0000ZVLM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.030	0.030	0.000
国债	99.970	99.970	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.970	99.152
现金	0.030	0.928

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 230

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DULUTH MINN ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 5%	-	3.09	-	-
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 5%	-	2.43	-	-
ST PAUL MINN PORT AUTH SOLID WASTE DISP REV 4.5%	-	2.30	-	-
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN MET ARPTS COMMN ARPT REV 5%	-	1.84	-	-
ST PAUL MINN HSG & REDEV AUTH CHARTER SCH LEASE REV 6%	-	1.57	-	-
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 4%	-	1.57	-	-
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN MET ARPTS COMMN ARPT REV 5.25%	-	1.39	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.536%	-	1.27	-	-
ROSEMOUNT MINN 4%	-	1.24	-	-
MINNESOTA ST 5%	-	1.23	-	-

Delaware Funds by Macquarie的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.78B	10.26	1.87	8.41
Delaware Emerging Markets Instl	2.87B	6.51	-3.68	5.07
Delaware Small Cap Value Instl	2.58B	11.14	2.23	7.55
Optimum Large Cap Growth Instl	2.13B	32.31	6.85	13.72
Optimum Large Cap Value Instl	1.85B	13.64	5.48	8.27

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,393.3	-172.0	-0.39%
US 500	6,096.4	-22.3	-0.36%
美元指数期货	107.250	-0.613	-0.57%

WTI原油	74.69	+0.07	+0.09%
伦敦布伦特原油	78.53	+0.24	+0.31%
黄金	2,781.74	+16.74	+0.61%
白银	31.177	+0.335	+1.09%
天然气	4.024	+0.079	+2.00%
铜	4.3152	-0.0133	-0.31%
美国大豆	1,054.75	-10.75	-1.01%

欧元/美元	1.0495	+0.0080	+0.77%
美元/人民币	7.2442	-0.0444	-0.61%
美元/离岸人民币	7.2442	-0.0432	-0.59%
港币/人民币	0.9302	-0.0056	-0.60%
美元/日元	155.87	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6314	+0.0029	+0.46%
英镑/美元	1.2483	+0.0128	+1.04%

阿里巴巴	89.00	+2.90	+3.37%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.56	+3.99	+4.83%
京东	40.60	+1.91	+4.92%
亚马逊	233.33	-2.09	-0.89%
Meta Platforms	646.32	+9.87	+1.55%
苹果	222.82	-0.85	-0.38%

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	Delaware Minnesot.	9.980	-0.030	-0.30%