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Delaware Limited-Term Diversified Income Fund Class A (DTRIX)

US Funds

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7.86 -0.00 0.00%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Delaware Funds by Macquarie

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 412.1M

DTRIX持仓

有关Delaware Limited-Term Diversified Inc A (DTRIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware Limited-Term Diversified Inc A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.28	10.28	0.00
国债	89.72	89.72	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	35.76	32.22
公司	30.17	41.47
政府	23.92	24.68
现金	10.15	11.29

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 341

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	13.04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4.89	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.20	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-B 5.1%	-	1.27	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.26	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1.25	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1.21	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1.19	-	-

Delaware Funds by Macquarie的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.7B	5.32	0.11	4.00
Optimum Fixed Income Instl	2.63B	2.07	-2.41	1.42
Delaware Diversified Income Instl	2.08B	2.62	-1.96	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	828.92M	3.34	-2.59	2.43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	728.63M	5.22	-0.15	3.75

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Delaware Limited-.	7.86	-0.00	0.00%
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