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Delaware Corporate Bond Fund Institutional Class (DGCIX)

US Funds

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15.13 -0.05 -0.33%

23/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Delaware Funds by Macquarie

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 824.33M

DGCIX持仓

有关Delaware Corporate Bond Inst (DGCIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware Corporate Bond Inst 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.45	1.45
国债	92.70	92.70
可转债	0.89	0.89
优先股	4.97	4.97

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.25	86.90
现金	1.45	5.45
证券化	1.12	4.72
公司	0.29	0.44

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 227

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corp. 5.819%	-	1.49	-	-
Athene Global Funding 1.985%	-	1.31	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	1.25	-	-
Freeport-McMoRan Inc. 5.45%	-	1.17	-	-
Elevance Health Inc. 4.75%	-	1.15	-	-
FRONTIER ISSUER LLC 6.19%	-	1.12	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	1.07	-	-
Vistra Operations Co LLC 6.95%	-	1.01	-	-
Morgan Stanley 5.831%	-	0.99	-	-
Regions Financial Corporation 5.502%	-	0.99	-	-

Delaware Funds by Macquarie的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.72B	7.26	0.19	4.13
Optimum Fixed Income Instl	2.63B	3.29	-2.02	1.50
Delaware Diversified Income Instl	2.05B	3.93	-1.47	2.11
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	723.87M	7.04	-0.07	3.87
Delaware Diversified Income A	541.03M	3.56	-1.72	1.84

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上证指数	3,374.18	+22.93	+0.68%
富时中国A50指数	13,546.02	+131.93	+0.98%
香港恒生指数	20,113.75	+230.62	+1.16%
日经225	39,144.00	-28.50	-0.07%
US 30	42,886.0	-20.9	-0.05%
US 500	5,971.2	-2.9	-0.05%
美元指数期货	107.920	+0.113	+0.10%

WTI原油	69.42	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	72.52	+0.20	+0.28%
黄金	2,630.72	+2.52	+0.10%
白银	30.280	+0.091	+0.30%
天然气	3.390	+0.005	+0.15%
铜	4.0913	-0.0035	-0.09%
美国大豆	966.62	-2.38	-0.25%

欧元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3048	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3047	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2534	0.0001	0.00%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.40	+0.20	+0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	Delaware Corporat.	15.13	-0.05	-0.33%