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Delaware Corporate Bond Fund Institutional Class (DGCIX)

US Funds

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15.36 +0.08 +0.52%

04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Delaware Funds by Macquarie

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 845.48M

DGCIX持仓

有关Delaware Corporate Bond Inst (DGCIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware Corporate Bond Inst 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.41	0.41
国债	93.54	93.54
可转债	0.87	0.87
优先股	5.18	5.18

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.31	86.98
证券化	1.12	4.66
现金	0.41	5.25
公司	0.29	0.48

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 253

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corp. 5.819%	-	1.50	-	-
Athene Global Funding 1.985%	-	1.31	-	-
Freeport-McMoRan Inc. 5.45%	-	1.14	-	-
FRONTIER ISSUER LLC 6.19%	-	1.12	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	1.06	-	-
Vistra Operations Co LLC 6.95%	-	1.02	-	-
Morgan Stanley 5.831%	-	1.01	-	-
AbbVie Inc. 5.35%	-	0.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.049%	-	0.96	-	-
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276%	-	0.95	-	-

Delaware Funds by Macquarie的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Optimum Fixed Income Instl	2.63B	4.63	-1.70	1.76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.66B	7.21	0.64	4.29
Delaware Diversified Income Instl	2.12B	5.06	-1.22	2.34
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	720.99M	7.05	0.38	4.03
Delaware Diversified Income A	558.28M	4.73	-1.47	2.08

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,299.5	+504.9	+1.21%
US 500	5,793.7	+81.0	+1.42%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
伦敦布伦特原油	75.52	+0.02	+0.03%
黄金	2,753.40	+7.20	+0.26%
白银	32.775	+0.166	+0.51%
天然气	2.681	-0.100	-3.60%
铜	4.4625	+0.0310	+0.70%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0929	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1013	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.02%
美元/日元	151.57	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6632	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.3039	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Delaware Corporat.	15.36	+0.08	+0.52%