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The Tocqueville Phoenix Fund (DEFIX)

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Delafield Fund历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

20.99 -0.04 -0.19%

17/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Tocqueville

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 130.19M

DEFIX持仓

有关Delafield Fund (DEFIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delafield Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.79	8.79	0.00
股票	91.21	91.21	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.15	13.02
市净率	1.46	1.46
市销率	0.48	0.99
市现率	4.73	7.33
股息收益率	0.93	2.12
5年盈利增长	11.41	10.84

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.79	10.22
工业	21.66	17.15
周期性消费品	17.12	12.44
医疗保健	10.49	6.54
基础材料	9.74	5.84
防御性消费品	6.20	3.98

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伟创力国际	SG9999000020	5.75	34.10	-0.60%
Orion Engineered Carbons SA	LU1092234845	5.05	12.80	-1.76%
Fabrinet	KYG3323L1005	4.93	225.25	+11.58%
Lumentum	US55024U1097	4.73	60.55	-5.42%
Cross Country Healthcare	US2274831047	4.48	15.78	-0.67%
TTM科技	US87305R1095	4.38	21.53	-2.18%
普雷克萨斯	US7291321005	4.37	121.99	-0.94%
远地点企业公司	US0375981091	4.29	46.71	-1.32%
Crane NXT	US2244411052	4.19	52.56	-0.66%
Cars.com	US14575E1055	3.95	11.26	-3.01%

Tocqueville的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Tocqueville		456.32M	0.73	8.80	9.97
	Tocqueville International Value		42.59M	6.89	0.73	4.32

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上证指数	3,358.73	-13.19	-0.39%
富时中国A50指数	13,273.04	+16.09	+0.12%
香港恒生指数	23,462.65	-137.66	-0.58%
日经225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,956.3	-394.5	-0.95%
US 500	5,541.9	-57.3	-1.02%
美元指数期货	103.750	+0.163	+0.16%

WTI原油	66.77	-0.91	-1.34%
伦敦布伦特原油	70.13	-0.82	-1.16%
黄金	2,984.79	+37.99	+1.29%
白银	34.513	+0.770	+2.28%
天然气	4.139	+0.055	+1.35%
铜	4.9070	+0.0575	+1.19%
美国大豆	1,011.88	+10.88	+1.09%

欧元/美元	1.0865	-0.0023	-0.21%
美元/人民币	7.2444	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2452	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9313	-0.0003	-0.04%
美元/日元	147.80	-0.45	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6291	-0.0030	-0.47%
英镑/美元	1.2945	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	138.10	+0.96	+0.70%
腾讯控股	507.50	-4.50	-0.88%
百度	95.20	+2.80	+3.02%
京东	41.87	+1.50	+3.70%
亚马逊	194.74	-4.15	-2.09%
Meta Platforms	596.53	-23.03	-3.72%
苹果	213.12	-3.86	-1.78%

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	Delafield Fund	20.99	-0.04	-0.19%