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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.150 | 4.320 | 0.170 |
国债 | 93.640 | 93.980 | 0.340 |
可转债 | 1.940 | 1.940 | 0.000 |
优先股 | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 78.467 | 71.614 |
公司 | 16.760 | 25.023 |
现金 | 4.084 | 25.061 |
证券化 | 0.592 | 12.485 |
衍生品 | 0.097 | 55.273 |
多头持仓: 312
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 2.35 | 80.540 | 0.00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BNNGP668 | 1.71 | - | - | |
英国30年期国债 | GB00B1VWPJ53 | 1.59 | 4.754 | +1.11% | |
South Africa (Republic of) | ZAG000107012 | 1.59 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur | ES00000121S7 | 1.49 | 113.35 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1.48 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.30 | 88.96 | -0.06% | |
The Republic of Korea | KR103502G7C2 | 1.29 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000H9 | 1.19 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 1.14 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 680.94M | -4.24 | -1.48 | -0.43 | ||
DekaTresor | 827.82M | -0.64 | -0.08 | 0.77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 425.22M | -7.05 | -0.52 | 2.18 | ||
Multirent-INVEST | 311.06M | -10.80 | -3.02 | -0.23 | ||
RenditDeka CF | 404.31M | -2.17 | -4.19 | 1.02 |
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