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Deka-Sachwerte CF (0P0000WIU3)

法兰克福

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109.670 -0.060 -0.05%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK0EC83

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 97.02M

0P0000WIU3持仓

有关Deka-Sachwerte CF (0P0000WIU3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-Sachwerte CF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.590	18.590	0.000
股票	3.060	3.150	0.090
国债	49.420	49.420	0.000
其它	28.930	28.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.614	16.044
市净率	0.878	2.331
市销率	4.832	2.223
市现率	11.956	9.773
股息收益率	3.999	3.035
5年盈利增长	5.126	10.006

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	93.280	19.783
通信服务	2.210	3.555
科技	2.100	11.171
金融服务	0.790	14.213
公用事业	0.480	3.647
工业	0.480	16.189
周期性消费品	0.230	9.873
医疗保健	0.210	11.417
基础材料	0.110	6.835
防御性消费品	0.100	7.718
能源	0.010	4.390

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
WestInvest ImmoValue	DE0009801431	22.10	48.620	0%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	17.74	98.69	-0.13%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	11.73	99.101	-0.11%
United States Treasury Notes	-	6.29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTS8	6.25	-	-
United States Treasury Notes	-	6.18	-	-
Deka-BR 45	DE0005424568	4.20	68.900	-0.06%
Vontobel Financial Products Gmbh	DE000VX9A7J9	4.07	-	-
Deka-DeepDiscount 2y (III)	DE000DK1A4Z5	2.31	150.020	-0.06%
Deka-DeepDiscount 2y	DE000DK093J0	2.17	143.690	-0.07%

Deka Investment GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-Euroland Balance TF	505.31M	1.11	-1.70	-0.05
Deka-Euroland Balance	697.99M	-9.04	-2.32	0.48
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	139.68M	3.84	0.88	0.59
Deka Zielfonds 2030 2034	59.9M	1.65	-0.12	5.15
Deka-Kirchen Balance I	30.25M	-0.82	0.29	-

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,827.00	-19.88	-0.10%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,773.6	-137.4	-0.31%
US 500	5,971.6	-12.4	-0.21%
美元指数期货	106.037	+0.087	+0.08%

WTI原油	68.33	+0.21	+0.31%
伦敦布伦特原油	72.12	+0.23	+0.32%
黄金	2,612.70	+6.40	+0.25%
白银	30.990	+0.231	+0.75%
天然气	2.889	-0.018	-0.62%
铜	4.1338	-0.0027	-0.07%
美国大豆	1,005.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0604	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2254	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2353	-0.0072	-0.10%
港币/人民币	0.9288	-0.0009	-0.10%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.00	-0.80	-0.20%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	Deka-Sachwerte CF	109.670	-0.060	-0.05%