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Deka-Sachwerte CF (0P0000WIU3)

法兰克福

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108.250 -0.110 -0.10%

21/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK0EC83

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 100.54M

0P0000WIU3持仓

有关Deka-Sachwerte CF (0P0000WIU3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-Sachwerte CF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.030	16.330	0.300
股票	5.330	5.480	0.150
国债	51.520	51.520	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	27.090	27.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.103	15.405
市净率	0.980	1.993
市销率	1.305	1.833
市现率	8.736	8.830
股息收益率	3.507	3.166
5年盈利增长	7.334	10.182

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	60.490	19.918
工业	10.830	16.861
周期性消费品	6.450	10.867
科技	6.120	12.081
医疗保健	5.570	10.374
通信服务	5.160	3.224
基础材料	3.080	8.127
金融服务	1.450	13.498
公用事业	0.790	4.218
防御性消费品	0.050	6.688

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	23.34	97.88	0.00%
WestInvest ImmoValue	DE0009801431	21.34	49.630	0.00%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	9.07	-	-
KfW 0 04-Jul-2024	DE000A2TSTS8	5.95	98.518	0.00%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	5.86	97.649	0.00%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141794	5.00	-	-
iShares GBP-Linked Gilts UCITS	IE00B1FZSD53	4.14	13.06	-0.76%
Deka-BR 45	DE0005424568	4.04	68.280	+0.09%
Vontobel Financial Products Gmbh	DE000VX9A7J9	3.97	-	-
Deka-DeepDiscount 2y (III)	DE000DK1A4Z5	2.20	146.860	+0.01%

Deka Investment GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-Euroland Balance TF	544.77M	-0.41	-2.02	0.19
Deka-Euroland Balance	745.87M	-9.04	-2.32	0.48
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	146.95M	0.49	-0.10	0.24
Deka Zielfonds 2030 2034	57.25M	1.65	-0.12	5.15
Deka-Kirchen Balance I	28.75M	-0.82	0.29	-

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上证指数	3,158.54	+0.57	+0.02%
富时中国A50指数	12,819.92	-2.03	-0.02%
香港恒生指数	19,181.00	-39.62	-0.21%
日经225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,862.5	-10.5	-0.03%
US 500	5,320.1	-1.3	-0.02%
美元指数期货	104.515	-0.041	-0.04%

WTI原油	77.39	-1.27	-1.61%
伦敦布伦特原油	81.61	-1.27	-1.53%
黄金	2,420.95	-4.95	-0.20%
白银	32.100	+0.022	+0.07%
天然气	2.633	-0.038	-1.42%
铜	5.0310	-0.0750	-1.47%
美国大豆	1,239.75	+3.75	+0.30%

欧元/美元	1.0858	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2394	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2475	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9275	+0.0002	+0.03%
美元/日元	156.40	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6662	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2751	+0.0044	+0.35%

阿里巴巴	86.12	-2.16	-2.45%
腾讯控股	383.60	0.00	0.00%
百度	105.14	-3.73	-3.43%
京东	33.29	-1.46	-4.20%
亚马逊	183.15	-0.39	-0.21%
Meta Platforms	464.63	-4.21	-0.90%
苹果	192.35	+1.31	+0.69%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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REC	0.04	0.00	8.33%
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GHC	2.270	0.000	0.00%
BEUTEL GOODMAN BA.	0.022	0.000	0.00%
METEXp	0.612	0.000	0.00%
BBVA Bonos Plazo .	11.801	-0.000	-0.00%
AEF	0.80	0.00	0.25%