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Deka-PB Werterhalt 4y (0P0000WUMI)

法兰克福

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04/03 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000DK0EC42

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 11.12M

0P0000WUMI持仓

有关Deka-PB Werterhalt 4y (0P0000WUMI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-PB Werterhalt 4y 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.070	21.120	1.050
股票	1.920	1.920	0.000
国债	38.190	38.630	0.440
可转债	0.240	0.240	0.000
其它	39.580	39.580	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.406	14.088
市净率	2.840	1.955
市销率	1.660	1.455
市现率	9.704	8.574
股息收益率	2.250	3.298
5年盈利增长	11.579	11.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.380	17.209
医疗保健	14.290	11.775
金融服务	12.110	17.463
工业	12.020	11.840
周期性消费品	10.990	14.417
通信服务	7.850	7.848
防御性消费品	7.640	7.237
能源	7.180	9.648
基础材料	5.630	8.621
公用事业	0.770	5.887
房地产	0.140	3.129

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deka LiquiditätsPlan PB	LU0475811682	18.90	986.560	-0.07%
Deka-Cash	LU0230155797	18.79	-	-
Deka-Flex defensiv	DE0007019440	18.77	49.090	-0.06%
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market	DE000ETFL227	17.24	69.14	+0.05%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	2.06	15.370	+0.07%
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS	DE000ETFL193	2.02	86.87	+0.06%
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	1.96	-	-
RenditDeka CF	DE0008474537	1.95	21.410	-0.14%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	0.98	-	-
Henderson Gartmore Pan European Fund R EUR Acc	LU0201075453	0.51	10.699	-0.30%

Deka Vermögensmanagement GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-BasisAnlage A60	2.31B	3.82	1.90	1.53
Deka-BasisAnlage A40	1.51B	2.56	0.96	1.06
Deka-BasisAnlage A20	478.61M	1.42	0.35	0.35
DekaSelect: Nachhaltigkeit	168.81M	3.39	0.64	1.32
DekaStruktur: 5 Wachstum	118.13M	4.60	0.63	-0.15

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Deka-PB Werterhal.	103.390	+0.200	+0.19%