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Deka-OptiRent 5y CF (0P00009GQZ)

卢森堡

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133.610 +0.310 +0.23%

21/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0297135377

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.07M

0P00009GQZ持仓

有关Deka OptiRent 5y CF (0P00009GQZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka OptiRent 5y CF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.010	0.030	0.020
股票	10.800	11.200	0.400
国债	88.130	88.430	0.300
可转债	1.050	1.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.148	23.572
市净率	1.782	1.811
市销率	1.155	2.303
市现率	7.754	240.350
股息收益率	3.525	8.074
5年盈利增长	12.378	14.082

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.420	52.133
工业	17.100	24.861
周期性消费品	17.050	32.765
科技	16.090	29.663
防御性消费品	7.980	7.844
医疗保健	5.970	12.752
能源	5.720	62.448
基础材料	4.230	14.915
公用事业	3.770	15.785
通信服务	3.660	12.966

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A289F29	20.51	-	-
NRW Bank	DE000NWB18P0	10.86	-	-
Bpce Sfh	FR0013533403	6.40	-	-
Dz Hyp AG	DE000A2TSDY0	5.38	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	XS2083301106	5.32	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2421186268	5.31	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A3H20D1	4.31	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB383X7	4.15	-	-
Option on EURO STOXX 50	-	3.90	-	-
Option on EURO STOXX 50	-	2.88	-	-

Deka International SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	714.33M	0.45	0.40	0.59
Deka BasisStrategie Renten CF	647.45M	1.07	1.18	0.59
Deka Wandelanleihen CF	304.88M	3.08	-1.31	3.46
Deka LiquiditatsPlan PB	258.15M	0.63	1.29	0.48
Deka CorporateBond High Yield Euro	209.13M	1.54	0.43	2.30

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Deka OptiRent 5y .	133.610	+0.310	+0.23%
NLOP	24.07	-0.11	-0.45%
Fondo Mutuo Secur.	322.395	-0.008	-0.00%
PROWLER FUNDO DE .	3.877	-0.010	-0.14%