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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.360 | 4.650 | 1.290 |
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
国债 | 95.140 | 95.320 | 0.180 |
可转债 | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
其它 | 1.070 | 1.130 | 0.060 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 53.696 | 50.264 |
公司 | 41.685 | 57.299 |
现金 | 3.886 | 19.570 |
证券化 | 0.276 | 21.882 |
衍生品 | -0.621 | 32.757 |
多头持仓: 610
空头持仓: 39
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
UniCredit Bank AG 0% | DE000HV5LY99 | 8.12 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | ES00000128B8 | 1.29 | - | - | |
Ireland (Republic Of) 0% | IE00BDHDPQ37 | 1.12 | - | - | |
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur | IE00BDHDPR44 | 0.87 | 93.11 | +0.13% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 0.86 | 109.01 | 0.00% | |
RUGOVT 7.05 19-Jan-2028 | RU000A0JTK38 | 0.82 | 44.00 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005325946 | 0.76 | - | - | |
OFZPD 7.7 23-MAR-2033 | RU000A0JXFM1 | 0.76 | 71.700 | -0.24% | |
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur | ES00000124W3 | 0.75 | 100.01 | 0.00% | |
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur | PTOTEVOE0018 | 0.65 | 97.89 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 681.11M | -4.24 | -1.48 | -0.43 | ||
DekaTresor | 827.81M | -0.64 | -0.08 | 0.77 | ||
Multirent-INVEST | 311.59M | -10.80 | -3.02 | -0.23 | ||
RenditDeka CF | 405.96M | -2.17 | -4.19 | 1.02 | ||
DekaRent-international CF | 283.12M | -12.84 | -4.85 | 0.50 |
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