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Deka-Multimanager Renten (0P00017SVJ)

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71.030 +0.240 +0.34%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK094E9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 340.13M

0P00017SVJ持仓

有关Deka-Multimanager Renten (0P00017SVJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-Multimanager Renten 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.360	4.650	1.290
股票	0.010	0.010	0.000
国债	95.140	95.320	0.180
可转债	0.420	0.420	0.000
其它	1.070	1.130	0.060

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.696	48.065
公司	41.685	57.742
现金	3.886	27.615
证券化	0.276	22.409
衍生品	-0.621	37.841

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 610

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UniCredit Bank AG 0%	DE000HV5LY99	8.12	-	-
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	1.29	-	-
Ireland (Republic Of) 0%	IE00BDHDPQ37	1.12	-	-
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur	IE00BDHDPR44	0.87	96.05	0.00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0.86	109.72	0.00%
RUGOVT 7.05 19-Jan-2028	RU000A0JTK38	0.82	78.68	-0.98%
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	0.76	-	-
OFZPD 7.7 23-MAR-2033	RU000A0JXFM1	0.76	63.679	-2.33%
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000124W3	0.75	-	-
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	0.65	99.73	-0.03%

Deka Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	627.99M	0.35	2.04	0.56
DekaTresor	878.35M	3.43	1.14	0.99
RenditDeka CF	450.9M	2.41	-2.77	0.77
Multirent-INVEST	320.27M	0.97	3.28	2.35
Weltzins-INVEST (I)	154.53M	7.24	2.62	2.61

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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