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Deka-Flex: Euro (A) (0P00000EM5)

卢森堡

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890.790 +0.220 +0.02%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Deka International SA

ISIN: LU0035700458

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.98M

0P00000EM5持仓

有关Deka-Flex: Euro A (0P00000EM5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-Flex: Euro A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.660	13.160	3.500
国债	88.850	89.300	0.450
可转债	0.440	0.440	0.000
其它	1.050	1.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.224	45.672
政府	25.575	21.645
现金	9.183	20.177
证券化	11.506	4.363

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 231

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	5.25	1,072.770	+0.06%
Portugal (Republic Of)	PTOTVMOE0000	1.88	-	-
Portugal (Republic Of)	XS1085735899	1.74	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.38	100.192	+0.03%
Export-Import Bank of Korea	XS2397372850	1.36	-	-
Chile (Republic of)	XS1151586945	1.36	-	-
Italy (Republic Of)	IT0003621460	1.29	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924292	1.21	-	-
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	1.05	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A3LGGL0	0.94	-	-

Deka International SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	725.21M	2.99	1.23	0.77
Deka BasisStrategie Renten CF	678.39M	3.64	2.01	0.72
Deka Wandelanleihen CF	300.16M	3.55	-0.96	3.69
Deka LiquiditatsPlan PB	255.69M	3.27	2.19	0.73
Deka CorporateBond High Yield Euro	212.67M	5.05	1.65	2.64

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,847.0	-23.4	-0.05%
US 500	5,940.6	-8.1	-0.14%
美元指数期货	107.440	+0.510	+0.48%

WTI原油	69.65	-0.45	-0.64%
伦敦布伦特原油	73.79	-0.44	-0.59%
黄金	2,702.10	+27.20	+1.02%
白银	31.340	+0.397	+1.28%
天然气	3.303	-0.036	-1.08%
铜	4.0652	-0.0598	-1.45%
美国大豆	975.75	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0418	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.2478	+0.0110	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2598	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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