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Deka-EM Bond CF (0P0000HO0E)

卢森堡

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69.330 +0.060 +0.09%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Deka International SA

ISIN: LU0350136957

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 123.12M

0P0000HO0E持仓

有关Deka EM Bond CF (0P0000HO0E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka EM Bond CF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.510	101.680	0.170

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.896	52.207
公司	18.725	25.245
现金	-0.316	12.497
衍生品	-1.306	47.125

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 217

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1.58	84.89	+0.59%
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	1.44	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1944412748	1.37	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.23	101.97	+0.40%
Colombia (Republic Of)	-	1.05	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	1.03	-	-
Mdgh - Gmtn B.V	XS2075924048	1.01	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	1.00	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1.00	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.98	-	-

Deka International SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	726.08M	2.99	1.23	0.77
Deka BasisStrategie Renten CF	679.92M	3.64	2.01	0.72
Deka Wandelanleihen CF	302.36M	3.55	-0.96	3.69
Deka LiquiditatsPlan PB	257.59M	3.27	2.19	0.73
Deka CorporateBond High Yield Euro	212.81M	5.05	1.65	2.64

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.029	-0.939	-0.88%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	+0.06	+0.08%
黄金	2,661.20	+14.90	+0.56%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.197	-0.270	-7.79%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0566	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2455	-0.0122	-0.17%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.12	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2680	+0.0112	+0.90%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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