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OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI (0P0001LVD6)

法兰克福

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115.740 +0.400 +0.35%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2QK472

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.97M

0P0001LVD6持仓

有关OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI (0P0001LVD6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.540	2.540	0.000
股票	97.460	97.460	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.652	18.945
市净率	1.861	2.158
市销率	1.252	2.141
市现率	7.357	8.479
股息收益率	2.578	3.669
5年盈利增长	18.967	9.359

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	38.400	26.730
通信服务	15.800	5.277
科技	13.560	3.832
基础材料	10.650	5.871
公用事业	8.670	42.625
周期性消费品	3.740	2.142
能源	3.550	14.460
医疗保健	2.670	2.678
房地产	1.470	11.330
防御性消费品	1.270	0.628
金融服务	0.190	11.429

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
日立公司	JP3788600009	5.33	3,968.0	+0.08%
Prosus	NL0013654783	4.32	34.37	-1.01%
International Container	PHY411571011	4.24	397.000	-0.75%
新科工程ST Engineering	SG1F60858221	4.09	4.700	+0.21%
Lynas Rare Earths	AU000000LYC6	3.50	6.820	-1.73%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3.35	58.50	+1.39%
三菱重工	JP3900000005	3.26	2,215.5	-0.67%
Ventia Services	AU0000184459	3.23	3.59	-0.97%
United Tractors	ID1000058407	3.05	25,175	-2.61%
韩国电信	KR7030200000	2.98	43,850	+0.11%

OVIDpartner GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	814.68M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	814.68M	15.39	-2.65	11.35

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,802.50	-168.00	-0.42%
US 30	42,557.5	-65.8	-0.15%
US 500	5,904.5	-12.8	-0.22%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.27	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,677.57	+5.17	+0.19%
白银	30.683	-0.007	-0.02%
天然气	3.656	-0.011	-0.30%
铜	4.2618	-0.0067	-0.16%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0313	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3549	+0.0233	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3559	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6203	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2356	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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