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DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO (0P0000X68C)

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1.692 -0.001 -0.08%

06/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDAYTCTF002

S/N: 16.728.475/0001-39

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 69.37M

0P0000X68C持仓

有关DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P0000X68C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.560	3.820	1.260
股票	10.130	11.290	1.160
国债	57.010	57.030	0.020
可转债	0.050	0.050	0.000
其它	30.250	31.120	0.870

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.736	10.277
市净率	1.342	1.396
市销率	0.956	1.506
市现率	3.657	15.423
股息收益率	5.093	5.446
5年盈利增长	12.554	15.140

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.060	12.665
医疗保健	19.440	11.435
公用事业	18.040	-0.712
基础材料	12.470	15.292
房地产	9.520	-1.480
金融服务	4.810	25.575
能源	4.190	18.532
周期性消费品	3.720	11.023
防御性消费品	1.640	16.326
通信服务	1.580	2.964
科技	0.520	1.776

地区配置

拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	30.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	15.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	11.10	-	-
Vista Multiestratégia FIC FIM	-	5.19	-	-
SPX Gloster 2 FIC FIA	-	4.56	-	-
Absolute Pace Long Biased FIC FIA	-	4.46	-	-
Itau Distribuidores Huntr TR FIF CICM RL	-	4.19	-	-
FIP ABC - FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA 17/05/26	BR0EY6CTF003	2.96	-	-
Fip Biotec E Ciencias Da Vida - Fundo De Investimento Em Participacoes Mult	-	2.00	-	-
PÃTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER A - FIIMENTO PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIEST	BR037OCTF000	1.87	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1.2B	9.70	10.87	9.99
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	386.25M	8.04	10.54	10.34
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	330.3M	8.73	11.37	10.15
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	315.79M	9.08	10.78	-
DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	249.42M	8.14	11.08	10.47

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,816.50	-154.00	-0.39%
US 30	42,573.0	-50.3	-0.12%
US 500	5,905.7	-11.6	-0.20%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,677.89	+5.49	+0.21%
白银	30.707	+0.017	+0.06%
天然气	3.659	-0.008	-0.22%
铜	4.2633	-0.0052	-0.12%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0312	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3540	+0.0224	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3547	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.20	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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