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DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0001BDYX)

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1.959 +0.001 +0.06%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDEX5CTF007

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 339.06M

0P0001BDYX持仓

有关DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0001BDYX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.760	1.900	0.140
股票	0.040	0.040	0.000
国债	97.430	97.430	0.000
其它	0.770	0.770	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.558	9.986
市净率	2.215	1.421
市销率	1.514	1.017
市现率	7.143	6.003
股息收益率	3.913	6.213
5年盈利增长	6.518	15.261

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.852	223.522
政府	28.979	40.968
现金	1.367	270.918

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC0EKQ5	65.70	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	30.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.61	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.80	15,636.520	+48.92%
FortuneWM Sea Garden FIM C Priv IE	-	0.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.43	-	-
Angá Crédito Estruturado FIC FIM C Priv	-	0.16	-	-
Ibovesva Fra - 16/10/2024	-	0.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

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上证指数	3,366.46	+20.45	+0.61%
富时中国A50指数	13,395.74	-22.53	-0.17%
香港恒生指数	19,670.00	+6.33	+0.03%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,379.1	+110.2	+0.25%
US 500	5,929.8	+12.8	+0.22%
美元指数期货	106.222	+0.079	+0.07%

WTI原油	69.34	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.34	+0.03	+0.04%
黄金	2,633.50	+2.50	+0.10%
白银	31.105	-0.157	-0.50%
天然气	3.029	+0.076	+2.57%
铜	4.1735	+0.0058	+0.14%
美国大豆	994.75	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0591	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2428	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2431	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9307	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.38	+0.73	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2688	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.60	+4.40	+1.08%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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