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DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000UFE5)

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4.191 +0.002 +0.05%

21/05 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDYC6CTF006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.92B

0P0000UFE5持仓

有关DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UFE5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.060	1.180	0.120
国债	90.890	90.890	0.000
其它	8.060	8.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.242	13.293
市净率	2.161	1.479
市销率	3.098	1.067
市现率	-	8.162
股息收益率	5.695	6.374
5年盈利增长	-	16.882

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.006	59.522
政府	26.049	21.092
现金	0.885	20.643

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17.81	14,793.313	+0.07%
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	1.95	-	-
Daycoval IRFM1 FI RF	-	1.87	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	1.73	-	-
RED ASSET FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS REAL LP	BRREDCCTF004	1.62	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1.8%	BRELETDBS040	1.61	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	1.43	-	-
Banco Daycoval SA 1.25%	BRDAYCLFNPM3	1.35	-	-
Br Partners Banco Investimento Sa 1.3%	BRBRPTC00548	1.28	-	-
MINERVA SA 1.6% 15/10/26	BRBEEFDBS057	1.27	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS		53.74M	11.47	7.86	-

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上证指数	3,116.39	-42.15	-1.33%
富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,868.71	-326.89	-1.70%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,253.9	-417.1	-1.05%
US 500	5,299.8	-7.2	-0.14%
美元指数期货	104.940	+0.104	+0.10%

WTI原油	76.56	-1.01	-1.30%
伦敦布伦特原油	81.01	-0.89	-1.09%
黄金	2,342.50	-50.40	-2.11%
白银	30.413	-1.083	-3.44%
天然气	2.658	-0.184	-6.47%
铜	4.7847	-0.0638	-1.32%
美国大豆	1,239.38	-6.62	-0.53%

欧元/美元	1.0817	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2420	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2582	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9274	0.0001	0.00%
美元/日元	156.99	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6614	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2708	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	80.78	-1.90	-2.30%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	102.10	-0.31	-0.30%
京东	31.57	-1.12	-3.41%
亚马逊	182.13	-1.00	-0.54%
Meta Platforms	466.63	-1.15	-0.25%
苹果	188.58	-2.32	-1.22%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
DAYCOVAL CLASSIC .	4.191	+0.002	+0.05%
Edinburgh Worldwi.	1.639	-0.004	-0.25%
NGEN	2.04	-0.05	-2.39%
ALCR	99.74	-5.24	-4.99%
001810	1,724	-17	-0.98%
IPCA	1,305.70	-12.75	-0.97%
KDST_t3	5.0	0.0	0.00%
083610	5,040	0	0.00%