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DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000UFE5)

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4.411 +0.002 +0.04%

06/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDYC6CTF006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3B

0P0000UFE5持仓

有关DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UFE5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.600	3.830	0.230
国债	90.310	90.310	0.000
其它	6.080	6.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.242	13.278
市净率	2.161	1.470
市销率	3.098	1.065
市现率	-	8.143
股息收益率	5.695	6.361
5年盈利增长	-	16.297

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.544	60.213
政府	32.117	20.933
现金	3.255	18.764

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 194

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	29.07	-	-
Daycoval IRFM1 FI RF	-	1.67	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	1.66	-	-
RED FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS REAL LP DE RESPONSABI	BRREDCCTF004	1.47	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1.8%	BRELETDBS040	1.37	-	-
Banco Daycoval SA 1.25%	BRDAYCLFNPM3	1.22	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	1.21	-	-
Banco Daycoval SA 1.4%	BRDAYCLFNKW3	1.13	-	-
Banco Safra S A 0%	BRBSAFLFCEX6	1.09	-	-
MINERVA SA 1.6% 15/10/26	BRBEEFDBS057	1.07	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS		39.8M	11.47	7.86	-

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2414	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.65	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6531	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2750	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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