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Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0)

爱尔兰

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226.196 +0.430 +0.19%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 941.6M

0P0000YWT0持仓

有关Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.360	14.270	13.910
股票	71.230	73.510	2.280
国债	20.470	23.620	3.150
可转债	0.070	0.070	0.000
其它	7.860	7.860	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.366	16.640
市净率	2.970	2.532
市销率	2.156	1.813
市现率	12.392	10.695
股息收益率	2.029	2.422
5年盈利增长	11.150	10.936

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.970	21.087
金融服务	16.360	14.963
医疗保健	11.690	12.548
工业	10.620	12.122
周期性消费品	9.690	10.803
通信服务	7.880	7.247
防御性消费品	6.990	7.279
能源	3.600	3.649
基础材料	3.310	5.649
公用事业	2.230	3.092
房地产	1.660	3.385

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19.40	106.58	-1.55%
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19.33	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	7.28	-	-
BGF Global Equity Income I2	LU0545040395	6.66	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4.69	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4.65	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.17	52.28	+0.77%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4.16	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3.23	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3.19	-	-

J&E Davy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.41B	12.93	3.15	4.72
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	270.29M	8.01	0.92	2.30
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.53M	9.52	-3.49	7.36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.9M	10.20	-2.84	8.09

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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