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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.920 | 21.610 | 18.690 |
股票 | 73.720 | 75.990 | 2.270 |
国债 | 16.670 | 19.100 | 2.430 |
可转债 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 6.600 | 6.600 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.884 | 16.386 |
市净率 | 2.765 | 2.401 |
市销率 | 1.914 | 1.663 |
市现率 | 11.987 | 10.044 |
股息收益率 | 2.240 | 2.449 |
5年盈利增长 | 11.067 | 10.676 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.610 | 20.026 |
金融服务 | 15.180 | 14.655 |
医疗保健 | 12.840 | 12.798 |
工业 | 11.170 | 12.448 |
周期性消费品 | 9.950 | 11.030 |
防御性消费品 | 8.450 | 7.815 |
通信服务 | 7.080 | 6.919 |
基础材料 | 4.280 | 5.897 |
能源 | 4.020 | 4.025 |
公用事业 | 1.920 | 2.955 |
房地产 | 1.510 | 3.219 |
多头持仓: 26
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi IS MSCI World I14E-C | LU2244410960 | 19.02 | - | - | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 12.18 | 100.51 | +0.53% | |
BGF Global Equity Income I2 USD | LU0545040395 | 6.48 | - | - | |
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD | IE0002LWFQO1 | 5.92 | - | - | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C | LU2244411182 | 4.92 | - | - | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term | IE00B90PV268 | 4.51 | 3.557 | -0.09% | |
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR | IE000SOHBW78 | 4.47 | - | - | |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E | IE00B1G3DH73 | 4.39 | 37.413 | +0.09% | |
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac | LU1054168221 | 4.24 | - | - | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 4.10 | 47.15 | +0.67% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc | 1.13B | 3.84 | 2.25 | 4.69 | ||
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc | 238.45M | 1.52 | -0.23 | 2.27 | ||
Davy Discovery Equity Fund Class B | 5.21M | -3.69 | -3.76 | 7.17 | ||
Davy Discovery Equity Fund Class A | 1.7M | -3.47 | -3.11 | 7.89 |
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