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Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0)

爱尔兰

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217.373 +0.020 +0.01%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 858.01M

0P0000YWT0持仓

有关Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.110	14.150	13.040
股票	70.670	73.050	2.380
国债	20.040	23.010	2.970
可转债	0.120	0.120	0.000
其它	8.060	8.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.961	16.626
市净率	2.895	2.461
市销率	2.114	1.748
市现率	12.534	10.397
股息收益率	2.074	2.441
5年盈利增长	11.786	11.066

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.230	20.516
金融服务	15.590	14.687
医疗保健	12.520	12.994
工业	10.490	12.111
周期性消费品	9.200	10.803
通信服务	8.020	7.054
防御性消费品	7.940	7.562
基础材料	3.680	5.780
能源	3.580	3.865
公用事业	2.190	3.062
房地产	1.560	3.278

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19.05	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18.91	106.94	+0.74%
BGF Global Equity Income I2 USD	LU0545040395	6.68	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	6.25	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	5.46	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4.61	-	-
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4.46	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.14	53.24	+0.05%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3.14	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3.06	-	-

J&E Davy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.33B	9.52	3.07	4.71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	255.43M	6.55	0.88	2.37
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.43M	-3.69	-3.76	7.17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.78M	-3.47	-3.11	7.89

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,177.3	+382.7	+0.92%
US 500	5,772.4	+59.7	+1.05%
美元指数期货	103.335	-0.455	-0.44%

WTI原油	71.99	+0.52	+0.73%
伦敦布伦特原油	75.56	+0.48	+0.64%
黄金	2,750.65	+4.45	+0.16%
白银	32.758	+0.149	+0.46%
天然气	2.668	-0.113	-4.06%
铜	4.4618	+0.0303	+0.68%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0931	+0.0054	+0.50%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1038	-0.0096	-0.14%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.56	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6636	+0.0052	+0.78%
英镑/美元	1.3027	+0.0070	+0.54%

阿里巴巴	99.26	+0.86	+0.87%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.79	+1.33	+1.47%
京东	40.08	+0.22	+0.54%
亚马逊	198.97	+3.19	+1.63%
Meta Platforms	569.06	+8.38	+1.50%
苹果	223.19	+1.18	+0.53%

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