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Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSL)

爱尔兰

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375.769 +5.110 +1.38%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3F82

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.86M

0P00015YSL持仓

有关Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.610	4.610	0.000
股票	95.390	95.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.626	14.804
市净率	2.548	1.923
市销率	2.181	1.271
市现率	11.697	8.563
股息收益率	2.009	2.102
5年盈利增长	11.080	12.669

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.360	21.463
周期性消费品	18.610	15.207
科技	14.630	15.927
金融服务	13.350	12.031
医疗保健	11.380	11.329
基础材料	5.460	6.576
通信服务	5.370	4.397
房地产	2.310	4.742
防御性消费品	2.280	5.503
能源	2.250	6.172

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
泰瑞达公司	US8807701029	3.07	108.21	+2.55%
Rational AG	DE0007010803	3.07	853.00	0.00%
Descartes Systems	CA2499061083	3.04	162.23	+1.45%
Badger Meter	US0565251081	3.02	221.00	+0.81%
百富环球	BMG6955J1036	2.98	4.86	-1.82%
卡普空（Capcom）	JP3218900003	2.95	3,407.0	+0.15%
Allegion Plc	IE00BFRT3W74	2.89	141.38	-0.02%
马斯科	US5745991068	2.84	79.01	+0.87%
YETI	US98585X1046	2.60	39.61	+2.88%
欧文斯科宁	US6907421019	2.59	202.77	+2.63%

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.38B	9.52	3.07	4.71
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	904.91M	12.09	4.68	6.58
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	263.12M	6.55	0.88	2.37
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.42M	-3.69	-3.76	7.17

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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